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e-sim6.0核对基准日期配置规则
E-SIM6.0核对基准日期配置规则
背景：
在自有收支核算过程中，有时会遇到开放式基金自有收支统计不平的问题。如果是交收时点对不上的情况，对于柜台以交易确认日期为报送日期，可以通过配置基金的交收规则来处理。对于特殊的报送方式和一些特殊业务，则可以通过配置核对基准日期来解决。
解决办法：
1、特殊业务，如现金宝业务，申请、确认和交收都是同一天，柜台报送时间是业务发生当天，而中登的04确认文件是第二天。这样，如果采用04文件进行核对，就会出现核对不平。因此我们除了将现金宝对应的该基金资金清算记账日期和资金交收划款日期设置成T+0外，还需要在“清算管理 - 自有收支核算 - 核对基准日期配置规则”中配置该基金规则。规则名称自定义，核对基准日期推算选择“交收日期，客户清算先入账（T日）”，核对基准日期T+1。适用范围选择“规则适用指定基金”，通过旁边的【设置】按钮添加指定的基金，如下图所示。
2、如果柜台报送数据的日期是实际划款日期，也就是交易日期、清算日期和交收日期都是交收日期，那么需要给所有基金配置适合核对基准日期规则。对于T+0日交收的基金可以不设置，对于不同交收时点的基金，需要选择该资金用途代码，设置不同的核对基准日期。如下图所示，设置的是交收时点为T+1的赎回业务，核对基准日期推算选择“交收日期，法人清算先入账（T日）”，核对基准日期T+1。确保每只基金都与柜台报送的交收时点一致。
3、设置完成后，需要重新生成核对基准日，确保规则起作用。
新意科技客户服务中心
服务经理 郑凌华
2013年09月09日
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