费用报销分解.ppt

EAS费用报销培训;EAS系统中如何进行费用报销;纳入EAS费用报销系统上线范围： 管理费用、销售费用、开发间接费三大费用中适合纳入的费用，如下表：;费用报销管理涉及4种单据：;登陆费用报销系统;登陆费用报销系统;如何登录费用报销系统？;系统登录;系统登录;系统登录-密码修改;直接登录EAS系统-密码修改;原已有EAS账号的用户注意事项;EAS登录组织相关的说明;操作备注：;如何维护收款信息？;维护收款信息;3、维护收款信息（包括个人、外部单位，可维护多个） b.按以下操作进入收款信息维护页签，点击新增收款账户，按下图说明填写完成后进行保 存，检查账号是否启用。;如何进行日常费用报销;4、日常费用报销 a.按以下操作进入费用报销页签 b.填写报销单，需先保存（原则上一类业务填写一张费用报销单） c. 打印附件粘贴单，并贴好相应票据 d. 上传扫描或照片附件(必须上传附件)，提交报销单，等待收到消息提醒后将粘贴好的单据交给财务审核人。;日常费用报销-单据界面;基本信息：系统自动带出报销人、职位、员工、部门信息，一般情况下， 无需修改基本信息，如果未能正确带出，请联系财务部;填单规范说明 1、费用/差旅报销单 “事由”填写规范 事由填写的是该笔报销的事项的基本要素，填写应简洁、清楚描述关键事项。参考范例如下： 招待费：业务招待费报销 差旅费：XX部门差旅费/出差人/出差时间/出差地/出差事项，如营销品牌部/XXX/9月1日-9月7日/烟台、青岛/三季度营销巡查。 2、差旅费报销单填写规范 长途交通费：指市际间的交通费用，如飞机、高铁等费用。 往返机场车站费： 指往返机场、火车站、高铁站的费用。 市内交通费：指出差地市内交通。 住宿费：填写住宿费用。 出差补助：填写伙食补助。 分录填写：差旅报销单分录需要按照出差地分段填写，并形成完整闭环，并在“备注”中注明每个出差人的出差天数、住宿天数。 3、单笔费用应一次性报销，单独开具发票。不得跨单附发票。 4、EAS报销与原报销除了审批流程线上走外，其余单据没有任何变化，该事前审批的，照旧进行事前审批。如出差申请，应与单据一起扫描上传。;费用支付公司：选择发票抬头公司或者受益项目公司（每张报销单只对应一家公司） 费用支付部门：选择费用承担部门（公司领导日常费用报销，选择公司领导名称）;（1）业务类别为业务招待费的须单独做一张报销单进行报销 （2）费用类型为业务招待费且单据金额大于5000，由区域分管总审批。 （3）若财务发现单据业务类别包含业务招待费与其他费用混合一起报销的， 做打回处理。;收款基本信息设置：选择对应的预先设置好的收款人（含对外单位）、收款账号信息 （不允许手工录入）;c. 打印附件粘贴单（可设置为默认模板），并将原始票据粘贴到对应区域。;c. 打印附件粘贴单，并贴好相应票据（按照类别粘贴），粘贴示例如下：;d. 上传扫描附件，并提交单据。关注报销进度，在收到提示消息提醒后将粘贴好的单据交给财务审核人。;日常费用报销-保存与提交注意事项;如何进行差旅费报销？;5、差旅费用报销 a.按以下操作进入差旅费用报销页签;（1）报销人默认为当前用户， 系统自动带出部门及所在职位;5、差旅费用报销 c.如下图所示填写费用明细 。;5、差旅费用报销 d.如下图所示填写收款信息，然后保存单据。;日常费用报销规范说明;;差旅费用报销;f.上传扫描附件（含出差申请审批记录），并提交单据。关注报销进度，在收到提示消息提醒后将粘贴好的单据交给财务审核人。;如何进行对外付款（原纸质付款审批单）的报销？ 备注：按照管理要求需在ERP中发起的付款，请在ERP中发起;6、对外付款 a.按以下操作进入对外付款页签;6、对外付款单 b.填写对外付款报销单，然后保存;对外付款（原纸质付款审批单）报销;c. 打印附件粘贴单，并贴好相应票据;对外付款（原纸质付款审批单）报销;d. 上传扫描或照片附件(必须上传附件)，并提交单据。收到消息提醒后将粘贴好的单据交给财务审核人。;费用报销3大单据填写注意事项总结： 1、基本信息：报销人、报销部门、职位自动带出，不需要修改 2、费用明细： 费用支付公司： （1）选择开具发票抬头公司或者受益项目公司 （2）一张费用报销单对应一个项目公司 费用支付部门：费用承担部门（公司领导日常费用报销，选择公司领导名称，原则上要求总经理费用单独填写费用报销单） 业务类别、费用类型设置（如不能确定选择哪个费用类型，请与财务进行沟通确认） 3、收款信息：提前维护收款人信息，再选择收款人信息 4、附件上