备品管理技术报告.docVIP

海洋奇力集团行政管理体系 PAGE   PAGE \* MERGEFORMAT 11 备品管理方案 目的： 为保证备品的合理配置和使用，做到节约高效，更好地服务于公司各项工作，特制定本管理方案。 范围： 1、大型办公用品类：文件柜、沙发、办公桌、办公椅、档案柜等。 2、电器类：电脑、验钞机、打印机、复印机、饮水机、音响设备、电话机、移动硬盘等。 3、小型办公用品类：剪刀、胶棒、直尺、订书器、签字笔、铅笔、打印纸、钉书针、夹子、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。 4、后勤用品类：餐具厨具、被褥、床单、枕头、拖布、扫帚、洗涤用品、厕纸等。 管理职责： 1、财务部负责各种备品的管理和盘点。 2、总经办负责监督备品管理方案的执行和落实情况。 3、采购员和出纳负责各种备品的采购。 4、仓管员负责备品的验收、入库、保管和发放。 5、各部门负责人负责对各部门的备品进行管理。 6、王桂君负责备品的维修。 备品采购和入库： 1、备品实行定点采购。 2、备品实行月采购制度，各部门（或个人）将所需备品于每月25日前报到采购员处，采购员填写《备品采购申请表》并到总经理处审批，总经理签字同意后，采购员和出纳一起于30日前将备品采回。 3、库存为零而又急需的备品，采购员征得总经理同意后，于申请当日采回后再履行相关手续。 4、备品一律先入库，再通知所需人员到仓库领取。 5、备品采回后，采购员填写《备品采购表》，并凭《备品采购表》到仓管处办理入库。 6、仓管凭《备品采购表》对采回备品进行验收和入库，并填写《备品入库登记表》。 7、仓管入库后，将《备品采购表》交予财务，财务入账。 8、对于各类常用备品，应备有适量库存，以确保满足工作需要。 备品领用和出库： 1、备品领用人填写《备品领用申请表》，小型办公用品类、后勤用品类经财务总监签字同意后到仓管处领取，大型办公用品类、电器类经总经理签字后到仓管处领取。 2、备品领用分为两种情况进行处理，一种为新增领用（??初次领用），第二种为非新增领用。新增领用凭《备品领用申请表》到仓管处领用即可，非新增领用除凭《备品领用申请表》外，还要带着报废品一同交予仓管，即以旧换新，经仓管检查确实属于报废品，方予发放，否则不予发放。 3、领用人领用备品时需在仓管处填写《备品领用登记表（出库登记表）》。仓管留存《备品领用登记表（出库登记表）》，并凭此表与《备品入库登记表》编制《备品库存统计表》。 4、领用人领用备品后，将《备品领用申请表》交予财务，财务出账。 备品盘点： 1、备品管理要做到账账相符，账实相符，每个季度盘点一次，财务会同仓管进行盘点，并编制《备品变动分析表》，盘点包括库存和在用备品。 2、财务编制《在用备品登记表》，做好在用备品管理。 备品维修： 1、备品使用人员发现备品破损、故障，自己能修理的要及时维修；自己修理不了的要及时报给王桂君。 2、王桂君能维修的直接维修，维修不了的填写《备品维修申请表》，经总经理批准后到指定地点维修。 3、王桂君每个月对在用备品进行一次例行检查，发现破损和故障，及时修善。 其他规定： 1、各部门、各人员应本着节俭、爱惜的原则使用所需备品，发现异常，及时维护，尽量延长备品使用寿命。 2、各类备品在日常使用过程中，因人为因素造成毁损、丢失的，由具体责任人负责赔付。 3、发现故意损坏备品或不爱惜备品者，一次处以警告处分，二次处以备品相应价值的罚款，三次开除。 4、自开始执行本制度方案起一个月内应对公司所有备品进行一次盘点，并登记造册。 备品采购申请表 申请人（采购员）： 年 月 日 名称规格型号数量申请人使用人申请原因 总经理签字 备品采购表 采购员： 年 月 日 名称规格型号数量单价金额是否与申请相符备注