资金管理中心岗位职责.docVIP

资金管理中心岗位职责 一、工作项目 1、认真履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，能够解释、解答财会法规、制度中的重要问题。 2、负责资金中心的帐务设置。 3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。确保每一张记帐凭证会计科目运用正确，数据准确。 4、负责资金中心结帐工作，结帐前应检查所有业务处理情况，发现情况及时纠正，避免错漏。 5、每月及时提供银行对帐单，负责和各开户单位核对银行帐，对出现的差错进行及时调整。 6、负责保管资金结算中心公章。 7、负责资金中心会计档案的整理与临时保管，次年年初上交财务处档案室。 8、采取防范措施确保资金安全。 9、根据学校规定，负责校内资金账户管理工作。 10、根据现金管理条例，负责现金收支。 11、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制现金记帐凭单。 12、负责核对库存现金。 13、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制助学贷款凭单、助学贷款凭证传递及核对助学贷款银行帐。 14、负责签发转账支票、电汇等转账凭证。 15、负责除助学贷款外的其他内部单位的转账凭单的传递。 16、负责转账凭单的制作。 17、负责外部银行帐的核对。 18、保管对外开户所需的个人印鉴。 19、负责本中心所需票据的领取和购买。 20、每年度结合本岗位工作实际，撰写一篇资金管理方面的研究性报告并与每年8月底前上交。 21、按时高质量完成领导交办各项工作。 二、工作指标 1、确保帐务处理差错率为零。 2、确保资金安全率达到100%。 3、服务对象满意率不低于95%。