承包商合同进度款审批程序概述.doc

PAGE  神华集团 SHENHUA GROUP 包头神华煤化工有限公司 密级: □ 秘密 □ 机密 □ 绝密 文件编号: 包头神华煤化工有限公司 承包商合同进度款审批程序 0发表使用版号用途描述编制人审核人评审人审定人批准人执行日期主编部门：项目管理控制部参编人： 承包商合同进度款审批程序 目 录  TOC \o 1-1 \h \z  HYPERLINK \l _Toc119811042 1 目的  PAGEREF _Toc119811042 \h 1  HYPERLINK \l _Toc119811043 2 适用范围  PAGEREF _Toc119811043 \h 1  HYPERLINK \l _Toc119811044 3 工程进度款、变更工程款审批工作流程  PAGEREF _Toc119811044 \h 1  HYPERLINK \l _Toc119811045 4 工程量、进度和费用报告审批  PAGEREF _Toc119811045 \h 1  HYPERLINK \l _Toc119811046 5 工程进度款审批  PAGEREF _Toc119811046 \h 2  HYPERLINK \l _Toc119811047 6 其它项目工程付款  PAGEREF _Toc119811047 \h 2  HYPERLINK \l _Toc119811048 7 变更工程款审批  PAGEREF _Toc119811048 \h 3  HYPERLINK \l _Toc119811049 8 合同进度款、变更工程款和其它付款的尾款审批  PAGEREF _Toc119811049 \h 3  HYPERLINK \l _Toc119811050 9 付款通知  PAGEREF _Toc119811050 \h 3  HYPERLINK \l _Toc119811051 10 资金计划申报  PAGEREF _Toc119811051 \h 3  HYPERLINK \l _Toc119811052 11 文件与记录管理要求  PAGEREF _Toc119811052 \h 3  HYPERLINK \l _Toc119811053 12 相关文件  PAGEREF _Toc119811053 \h 4  HYPERLINK \l _Toc119811054 13 附件  PAGEREF _Toc119811054 \h 4  HYPERLINK \l _Toc119811055 14 附表  PAGEREF _Toc119811055 \h 4  说明: 本文件执行解释权在项目管理控制部。 承包商合同进度款审批程序 第 PAGE 5 页 共 4 页 目的 为规范和统一承包商合同进度款、变更工程款审批程序和资金计划申报,特编制本规定。 适用范围 本规定适用于包头神华煤化工有限公司项目建设业主、监理、承包商共同执行。 工程进度款、变更工程款审批工作流程 工程进度款、变更工程款审批工作流程详见图 1 所示： 施工工程量、进度及费用审批报告（2份） 监 理 公 司 设计、采购工程量、进度及费用审批报告（2份） 承 包 商 设计、采购、施工、质量、HSE、进度 及费用控制经理 批准的设计、采购和施工工程量、进度及费用报告 费用控制经理 当月工程进度款审批表 项 目 经 理 批准的当月工程进度审批表 财 务 部 按中煤油〔2005〕125号和126号文执行 付 款 图 1 工程进度款、变更工程款审批工作流程 工程量、进度和费用报告审批 工程量、进度和费用报告的提交 承包商每月26日将截至日期为当月25日下午16:00时统计的“XX装置/单元工程量、进度和费用审批报告”（SDCL-1PCD-PP-015-J1）报业主项目组审批。“XX装置/单元工程量、进度和费用审批报告”纸介质一式两份,电子版一份。电子版可以用E-MAIL发给项目组文档控制工程师，同时放在包头神华煤化工有限公司项目先期工程的项目管理信息系统承包商的月报文件夹中。 “XX装置/单元工程量、进度和费用审批报告”应附“设计进度检测状态表”（SDCL-1PCD-PP-009-B7），“采购进度检测状态表”（SDCL-1PCD-PP-009-B10），“采购应付价款审批表”（SDCL-1PCD-PP-015-B3