衍生性金融商品名目本金交易量月報表-金融機構網際網路申報系統.docVIP

PAGE  AI705- PAGE 5 48-2衍生性金融商品餘額月報表 民國 年 月 日 報表編號：AI705 金融機構名稱及代號： 單位：美元 項目代號項 目利率A匯率B權益證券C商品D信用E其他S 有關契約 (OTHER CONTRACTS)有關契約有關契約有關契約有關契約有關契約(INTEREST RATE CONTRACTS)(FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS)(EQUITY – LINKED CONTRACTS)(COMMODITY CONTRACTS) (CREDIT CONTRACTS) 一、名目本金餘額1100　(一)店頭市場(OTC)　　　　　11101.遠期契約(FORWARDS)　　　　　11202.交換(SWAPS)　　　　　11303.買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)　　　　　11404.賣出選擇權(SOLD OPTIONS)　　　　　1200　(二)交易所(EXCHANGE-TR