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营销业务核算方案;;营销业务分析;营销业务系统管理原则;;营销业务管理过渡方案总览;;基本营销收入最终方案系统间管理规则界定;;;方案实现前提及要求;业务内容;;;财务指标核对报表：;;基本营销收入方案流程－接口导入（续）;;系统界面：建立财务指标与会计科目的映射关系。;基本营销收入方案流程－接口导入（续）;;日记账凭证界面：;日记账凭证输出：;方案步骤： 将CRM系统提供的出账调整信息导入ERP系统中 系统自动生成新的会计凭证 财务人员手工找到原有会计凭证进行冲销;;变化与要求;适用业务范围： 没有系统提供明细营销信息，且无法通过手工转换导入系统接口的业务。 网间结算实际差额调整 系统营销调整冲销 坏账准备计提;会计分录（按业务类型生成凭证）;会计分录（按业务类型生成凭证）;会计分录（按业务类型生成凭证）;会计分录（按业务类型生成凭证）;接口方案设计－财务指标要求;接口方案设计－统计指标要求;;代收费点信息维护：;;依据“代收点收费报表”，财务进行应收确认： 借：应收账款－XX银行／邮政局 贷：应收话费 财务依据收到的银行收款单据，财务进行实收确认： 银行： 借：银行存款－XX银行账户（参考段） 贷：应收账款－XX银行（往来段） 邮政局： 借：银行存款－XX邮政账户（参考段） 贷：应收账款－XX邮政局（往来段） 借：银行存款－XX银行账户（参考段） 贷：银行存款－XX