用友T6精品课第4课期初余额录入重点.ppt

总账期初余额录制及设置 部门核算科目余额录入 北京鸿名机械制造有限公司其他应收款期初余额 部门编码 部门名称 方向 本币期初余额 03 信息部 借 3 800 合计 借 3 800 总账期初余额录制及设置 客户往来核算科目 期初余额的引入取自应收系统 温馨提示 在总账和各系统均完成期初余额录入的操作后。应将各模块与总账进行对账，保证各系统间的业务平衡关系 总账系统先做好会计科目的基础设置后，再进行期初余额的录入。若先录入期初余额再改变会计科目的设置（如 辅助核算）会引起对账不平等数据性错误 1 2 总结 各模块的科目设置及其作用 采购、存货系统期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账 总账期初余额录入时，带有客户往来与供应商往来辅助核算的科目可经由应收应付系统的期初余额直接引入之总账系统 在总账和各系统均完成期初余额录入的操作后。应将各模块与总账进行对账，保证各系统间的业务平衡关系 用友T6-企业管理软件 —期初余额录入 课程目标 通过本节课的学习，您可以： 掌握各模块期初余额的录制方法 1 2 了解并掌握各模块期初需要操作的基础设置 课程内容 应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置 应付期初余额设置 应付账款管理科目设置 鸿名机械所使用应付系统会计科目如下，依次在系统中录入 点击“应付款管理” 点击“初始设置” 填制对应的会计科目 操作步骤 应付科目 2121 采购科目 1201 税金科目票据利息科目 5503 应付期初余额设置 应付款管理期初余额录入 点击“应付款管理” 点击“期初余额” 选择单据类型 操作步骤 录入数据 单据类型 单据日期 供应商 科目 存货 数量 金额 部门 普通发票 2009-09-20 天成 2121 A1 100 122 300.00 采购部 普通发票 2009-10-11 达达 2121 A2 150 150 000.00 采购部 普通发票 2009-12-03 精益 2121 A3 150 250 000.00 采购部 课程内容 应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置 应收期初余额设置 应收账款管理科目设置 鸿名机械所使用应收系统会计科目如下，依次在系统中录入 应收科目 1131 销售科目 5101 税金科目票据利息科目 5503 点击“应收款管理” 点击“初始设置” 填制对应的会计科目 操作步骤 应收期初余额设置 应收款管理期初余额录入 点击“应收款管理” 点击“期初余额” 选择单据类型 单据类型 单据日期 客户 科目 存货 数量 金额 部门 普通发票 2009-10-25 飞天公司 1131 甲设备 50 100 000.00 销售部 普通发票 2009-10-31 星际集团 1131 甲设备 12 60 000.00 销售部 操作步骤 录入数据 课程内容 应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置 工资管理初始化 首次进入工资管理系统，需要对工资管理系统进行初始化根据初始化向导进行工资管理系统各项参数的设置 工资管理系统初始化 课程内容 应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置 固定资产期初数据录入 第一次打开固定资产系统，需要对固定资产系统进行初始化。根据固定资产初始化向导，对固定资产系统所需信息进行填写、设置 固定资产初始化 固定资产期初数据录入 设置固定资产部门对应折旧科目 固定资产期初数据录入 固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确作好固定资产核算，必须建立科学的固定资产分类体系，为核算和统计管理提供依据 设置固定资产类别 固定资产期初数据录入 录入固定资产系统的期初余额——原始卡片 选择“固定资产” 选择“卡片” 录入原始卡片 操作步骤 将鸿名机械 固定资产期初数据录入系统： 2007年1月15日为组装中心购入一台机床 ，原值960680元，已计提折旧5