储运经济第7章长距离输油管道工程项目经济评价算例探究.ppt

附表7-8 资金来源与运用表 单位：万元 序号 年 份 项 目 建 设 期 生 产 期 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 l..9 1.10 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 短期借款 固定资产投资中自有资金 流动资金中自有资金 回收固定资产余值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 应付利润 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿还 其他短期借款本金偿还 盈余资金 累计盈余资金 43292 30740 12553 43292 41840 1450 0 0 75197 54276 20921 75l 97 69738 5460 0 0 37278 28910 8369 37278 27895 9383 0 0 10102 -3168 10236 1246 1252 536 13270 1788 0 0 11482 0 0 -3168 -3168 11711 199 10236 1246 20 ? 9 11711 29 0 0 11681 0 0 0 -3168 17358 5817 10236 1246 41 18 16870 59 938 0 15873 0 0 488 -2680 24464 12833 10236 1246 104 44 23604 148 4235 0 1922l 0 0 860 -1820 32294 20707 10236 1246 105 30906 105 6833 0 23968