用友U8总账使用指南.docVIP

安装好的用友U851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8??里.将 用友ERP-U8→财务会计??→UFO报表 →总账 ERP-U8→??系统服务 →系统管理 三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看 资产负债表与利润表的,“总账”是用来 记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。系统管理→权限→用户→增加至少得两人，一人制单一人审核。编号为1和2。姓名自己定。（不可混淆）增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打√，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。二、如何建立账套:??打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。??“系统管理”→账套→建立账套名称最好是公司名称的简称，比如温州强强机械加工有限公司，只要输入强强就可以了。启用会计期的月份最好是1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。单位信息：自己完善核算类型：? ?企业类型为工业 行业性质为新会计制度科目 账套主管为操作员1（编号）基础信息 全部打√科目编码级次第4级输入4。系统启动??在总账前打√??启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样??其他的都为默认这样就已经建立好账套了。??三、数据初始化： 打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所有的数据初始化在 总账→系统菜单→设置??里进行操作。 会计科目设置：提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。外币及汇率：不用。如有外币核算可进行设置， 固定汇率 每月一日中间价 中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加期初余额：依次输入。? ?往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在??系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。客户、供应商分类按省再按市分类。??省01（两位编码）??市001（三位编码） 后再加三位??比如 浙江省为02??温州市为02001（市在省下面）??则温州强强机械加工有限公司的客户编码如有增有客户，依次增加就可所有的期初数据输完之后，要进行“试算”、“对账”。在工具栏里有凭证类别：可根据公司业务的多少的需要设置。常用的是通用记账凭证结算方式：不用分类定义：地区分类不用填。客户、供应商分类上面已做介绍，按省、市分。比如 浙江01? ?温州市 01001? ?杭州01002 选项：可以不用管它，是一些辅助设置，如有兴趣，可以看看到此为止，全部的初始化都已经完成了按下来就是日常的业务处理了，就是 填制凭证→审核凭证→记账→结账。四、日常业务操作：填制凭证：点工具栏上的“增加”，制单日期最好是当期的最后一天。辅助核算的，比如客户往来 1131（应收账款） ，供应商往来 2121 。数量核算的1211 。输入科目 比如1131 后，回车 会有辅助项窗口跳出，输入单位名称（数量核算的输入数量，不要输入单价）就可以了。审核凭证：填制完当期凭证后，用另一用户名（操作员）2 登陆总账，总账→系统菜单→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批审核凭证。这样就审核完毕了。记账：用 用户名（操作员）1进入总账总账→系统菜单→凭证→记账→全选??下一步→下一步→记账→确定结转当期损益:??用 用户名（操作员）1进入总账总账→系统菜单→期末→转账生成→期间损益结转（再点旁边的放大镜）→在本年利润科目框里输入3131（也就是本年利润的科目编码）→确定??｛如有哪个月增加损益类科目的，哪个月就要在点放大镜后，查找是不是所有的损益类科目都已经对应好了3131（本年利润科目）。没有对应好的，就在“本年利润科目编码”处输入3131 。要确保“本年利润科目编码”处都已经有3131 了。｝然后在“类型”里，有收入、支出。先点收入， 全选→确定→（会有一张凭证生成） 保存。 支出同上，刚才填制的两张损益类结转凭证还没有审核，要用操作员2登入总账审核，然后用操作员进行记账。（至少怎么操作，上面已经讲述过）对账：用1登入总账，总账→系统菜单→期末→对账→选择（在所要对账的月份上，“是否对账”上? ? 打√）→对账、试算。结账：如有启动固定资产模块，要把固定资产模块先结账，总账才能结账。用户名1→总账→系统菜单→期末→结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账。至此，一个月的账务处理全部完成，只要已经做好三、数据初始化，每个月的操作都是一样的。只要从填制凭证开始→结账 就可以了。也就