预算报销控制开发方案.docVIP

预算报销控制开发方案 方案目标 通过单据和预算双重控制，最大程度控制报销超额风险，以及避免产生单据已保存但预算额度不够的情况； 付款单据在保存时提前锁定可用预算； 收款单据在收款时确认释放预算； 需求描述 在单据保存时预先控制，确保已保存单据预计支付金额小于预算可用额度； 将报销单与还款单进行绑定，对于已借款项作虚拟还款，两者差额更新预算。 实现方案 报销单与还款单绑定 报销单上增加借款单号字段；通过报销单自动生成还款单； 报销单保存时，系统自动根据借款单号联动生成与借款单相对应的还款单，并将还款单号记录在报销单上；处理顺序是：先生成还款单，再保存报销单； 报销单审核时，系统自动将该报销单联动产生的还款单审核； 报销单签字时，系统自动将该报销单联动产生的还款单签字； 报销单取消签字时，系统自动将该报销单联动产生的还款单取消签字； 报销单取消审核时，系统自动将该报销单联动产生的还款单取消审核； 报销单删除时，系统自动将该报销单联动产生的还款单删除； 处理顺序：报销单保存、审核、签字时，先处理还款单，后处理报销单；报销单取消签字、取消审核、删除时，先处理报销单，后处理还款单； 还款单全程后台操作，不允许前台界面处理； 同一借款单只能生成一次还款单； 报销单保存时单据控制 定义 P—借款单 Q—有借款的报销单 Q’—报销单对应的还款单 R—无借款的报销单 S—还款单 B—预算可用数（按预算指标）； 控制条件 单据状态：“已保存”、“审核中”、“已审核”； 控制方式：每个指标参照预算控制方案，包括“个别方案”、“组方案”、“是否包含累计值”； 控制逻辑：若借款单号不为空，报销单保存时，逐行判断 IF（Q-Q’） 0 THEN 0 IF（Q-Q’） 0 THEN（Q-Q’） （P+R+（Q-Q’）） B 符合上述条件后，才允许生成还款单，并保存报销单。 预算处理：单据签字时，预算系统更新可用余额 B B-（Pz+ Qz-Qz’+Rz-Sz） Pz、Qz、Qz’、Rz、Sz为本次签字单据 单据 报销单类型 借款单类型 还款单类型 日常费用付款单 日常借款单 日常还款单 差旅费报销单 出差借款单 出差还款单 业务要求 报销单和借款单只能一对一，不允许一对多、多对一、多对多； 报销单上预算项目与借款单上预算项目一致，或者超过借款单上预算项目，且报销单上每个预算项目不得为0； 单据不允许红冲操作； 每月设置最迟审核日期，该日期前允许审核以前月份单据，该日期后只能审核当月单据； 超过最迟审核日期的单据需要作废或删除，需要重新填报； 预算开始执行后，控制条件只能放宽，不允许收紧。 其他 签字环节按照单据日期控制； 单据控制逻辑与预算控制逻辑必须保持一致。 上海分公司 石磊