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县级供电企业投资计划的预控管理和监督 专业名称：规划管理-农电投资管理 日期：2012年11月 申报单位:开封供电公司 [摘要] 为深入推进农电素质三年提升工程，提高整个县级供电企业的管理水平，合理安排生产性项目投资计划。提高资金利用率。并加强对县级供电企业投资计划全过程的管理和控制。根据河南省电力公司的总体部署。制定并实施了县级供电企业投资计划管理体系和解决方案，从而优化了县公司的投资计划，提高了开封供电公司对所辖五县公司自筹资金投资计划的过程管控力度。 一、管理目标描述 1.1管理理念或策略 深入了解县级供电企业投资分配比例，对县级供电企业采取“量入为出，保证重点”的原则，充分利用现有资源，满足实际功能需求，严格控制投资规模，在保证生产性项目投资的前提下，根据需要适当安排各项投资计划。同时突出计划管理的刚性作用，全面管控县公司年度的整体经营成果。 1.2管理范围和目标 县级供电企业投资计划的预控管理和监督，其主要管理范围是五县公司的电网基建（110千伏、35千伏、10千伏、二次工程）投资计划，小型基建投资计划、技改投资（35千伏及以上、10千伏及以下）计划、固定资产零购计划和各项专项投资计划。 目标：通过市公司投资计划管理上的预控和监督，规范五县公司的投资管理流程，优化投资计划分配比例，减少计划制定的偏差率，提高计划的完成率和刚性执行力度。从而建立市公司到五县公司投资管理的整体管控机制。 1.3管理指标体系及目标值 1.3.1县域电网投资完成率：五县公司投资计划完成情况，目标值100%。 1.3.2电网基建投资：电网基建项目包括110千伏、35千伏、10千伏和二次工程投资。 1.3.3小型基建投资：为生产经营服务的生产调度设施、供用电营业用房和不直接产生经济效益的非经营性基建项目等基建项目投资。 1.3.4技改投资：35kV及以上和10kV及以下电网技改投资。 1.3.5固定资产零购：公务、生产车辆、生产管理用工器具、仪器仪表、办公及辅助设备等零星购置的资产投资。 二、主要管理做法 2.1管理工作流程图 2.2主要流程说明 2.2.1县级供电企业投资计划的编制、上报、下达 1）每年10月份，市公司发展策划部根据省公司统一部署发布次年县公司投资计划编制通知，市公司发策部组织召开计划编制启动会，将年度计划编制要求和省市公司有关投资建议的精神传达给县公司，并根据各县公司的企业经营情况和电网基础安排县公司年度投资计划的侧重点。 计划编制启动会由发展策划部主任召集，分管领导主持，组织各有关职能部门和县公司主管领导、计划管理部门主任、专责参加。 2）每年8－9月份，接到省公司编制投资计划调整的通知后，市公司发展策划部组织公司各有关职能部门和各县公司计划专工按照职能分工，编制本年度投资计划调整建议。 3）每年10月底，省公司发布各个县公司的投资计划调整建议批复。 4）每年12底，县公司报送投资计划执行情况报表及分析报告。公司发展策划部综合计划专工，会同有关职能部门开展审查。 5）次年元月，市公司发展策划部发布五县公司投资计划完成率和生产性投入比例情况，并将评价结果抄送人力资源部对五县公司企业负责人开展业绩指标考核。 2.2.2县级供电企业投资计划的实施与调整 1）县公司发展策划部（企业发展部等）计划专责根据省公司下发的年度投资计划，进行专业项目计划的分解执行。 2）县公司各职能部门及时跟踪所负责的专业计划的实施、协调、控制情况，计划专责人负责于每月3日前形成月（季、年）度分析报告通过办公自动化报县公司计划管理部门，县公司计划专责负责投资计划的总体监控，发现异常及时进行督导，并将本公司月（季、年）度分析报告报送市公司发展策划部计划专责。县市两级计划管理单位加强业务联系，从多方面及时促进解决投资计划执行中遇到的问题。 3）投资计划指标一般不作调整。因对县公司的投资管理是近两年才逐步实施的，因此，县公司在报送投资计划时，难免有考虑不周之处，因此目前采取帮助县公司做好投资计划调整的办法。但调整原因一定要充分必要，经县公司总经理办公会审核，报送至市公司发展策划部，市公司发展策划部计划专工编写五县公司整体投资计划调整建议，经部门主任审核，总经理办公会审批后，上报河南省电力公司。 ）市公司发展策划部计划专工根据省公司批准的调整计划建议，向县公司下达调整计划。 2.2.3建立投资计划历史数据库 根据《开封供电公司县级供电企业投资计划管理规章制度》、《开封供电公司县级供电企业固定资产零购计划管理办法》、《开封供电公司县级供电企业小型基建管理办法》，发展策划部投资计划专责负责建立投资计划历史数据库，供投资分析、预测和考核时使用。 2.2.4建立投资计划分析报告库 市公司发展策划部投资计划专责负责组