用友软件：年结流程、跨年业务处理规则试题.ppt

U8-871 年结流程 用友软件股份有限公司 2015年10月8日 年结导航 一、年结流程概括 二、跨年业务处理规则 三、年结前准备工作 四、典型问题分析 五、结转后业务数据检查 六、常见问题 年结流程概括 一、年结流程概括 U8-871是用友软件U8系列中目前最新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下四点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。 二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。 三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。 四、供应链、应收应付不支持重复结转。 年结流程概括－手工结转流程介绍 完成上年工作 年度数据结转 账套备份 登陆系统管理 建立新年度账套 账套备份 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 年结流程概括－自动结转流程介绍 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 二、跨年业务处理规则 　 模块名称 对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理 处理方式 重复年结 (记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它) 　 建立下年度账 　 　 公共数据结转 本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖 　 财务 工资管理 下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据 清空年度账后可再次年结 固定资产 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账 成本管理 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 项目管理 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据 覆盖上次结转 网上银行 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结 清空年度账后可再次年结 资金管理 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 结算中心 网上结算 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 合同管理 下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据 清空年度账后可再次年结 报账中心 下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结 清空年度账后可再次年结 网上报销 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转 应收/应付 财务WEB 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 不支持 总账 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证 覆盖上次结转 公司对账 跨年业务处理规则 制造 物料清单 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 清空年度账后可再次年结 生产订单 工程变更 车间管理 物料需求规划 主生产计划 产能管理 CRM CRM系统 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 清空年度账后可再次年结 供应链 采购管理 业务WEB 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算) 销售管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 库存管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 存货核算 不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等) 质量管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 GSP质量管理 不允许处理跨年业务 委外管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算) 售前分析 下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库 BPM 预算管理(集团版/企业版) 下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖 追加不覆盖 合并报表(集团版) 可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，如果在下年度账中 发生下年度数据，将造成本年度账中 数据无法正确结转的后果。 追加不覆盖 HR 人事信息管理(员工事务管理) 下年可录入数据，结转时不覆盖 　 考勤管理 下年数据记入本年库年结时