集团财务出纳岗位职责 (共2篇).docVIP

集团财务出纳岗位职责 (共2篇) 集团财务出纳岗位职责职位职位目标职责： 财务出纳 确保资金安全，为各部门工作提供服务，使公司财务方面顺利开展。 负责对外联络与衔接，确保资金安全、增值；审查付款审批手续，支付各种款项；掌握资金额度，每日编制资金日报表，了解每笔款项的收入与支出。报告对象 财务经理下属对象 无代理人 无主要职责 ·根据董事、财务部经理审核签字的用款申请单，报销单，领款单办理现金、 银行存款的收付结算业务。·每日登记盘点现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。编制资 金日报表发送财务经理和董事长。·严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外 借账户，不坐收现金。·及时与银行对账，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。·及时办理银行承兑汇票，L/C打包贷款业务，支付佣金，办理银行账户年检。 ·编制会计凭证，编制每月出纳报告单，递交财务经理审核。·及时与其他相关业务部门进行联系沟通，做好服务保障工作。·定期向公司经营决策层汇报公司货币资金结存情况。·统计应付帐款：按月与各生产单位核对应付款，及时发现错误，减少损失。 ·应收帐款的统计、登记，为业务员催收提供数据，加快公司的资金周转率。 ·编制公司所需其他相关报表。诚中乐版本 2015 – 修订版1 页码 1人事 人事管理岗位描述 财务出纳诚中乐 版本 2015 – 修订版1 页码#2楼回目录财务出纳岗位职责集团财务出纳岗位职责 | 2016-06-28 12:231、严格执行公司财经纪律、规章制度，正确反映公司资金的收、支、存情况，把好收支关；2、办理银行结算和现金收支业务，认真审核各种收付款凭证；3、严格按规定签发转帐支票，不得签发空头支票；4、严格执行银行规定的现金库存限额，不得以白纸条抵充现金，不挪用座支现金；5、随时掌握银行存款余额，做好余额的调节；6、整理收付款凭证，做好现金日记帐，做到日清月结、帐实相符；7、做好保险箱密码及现金、证券和钥匙的保管工作，不得委托他人代办；8、妥善保管好现金和出纳员使用的各种专用章；9、负责物业服务费、车辆管理费，装修保证金等的收、支退付工作；10、完成公司交办的其它工作。 注：查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网 站内搜索：集团财务出纳岗位职责 看了该文章的人还看了： 宾馆出纳岗位职责职务概述： 是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行， 1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制 培训学校出纳岗位职责1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。 2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结 中学出纳岗位职责一、 严格按照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。 二、 按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。 三、 根据规定做好 篇二： 安装造价员实习周记 安装造价员实习周记第一周周记到公司的第一天师傅问我在学校学了些什么，我一时竟不知怎么说。我跟师傅说学的挺广的，不过都不算怎么深入。师傅问我预算学得怎么样，我说没怎么深入，只是学的些基础。看来我得从头好好学习了。第一天，师傅拿了一套简单的建筑图纸给我，是前不久刚完工的小区的附带的幼儿园图纸。然后让我对照着《浙江省建筑工程预算定额》自己先计算该建筑的建筑面积。我先把定额中计算建筑面积的规定看了几遍，然后自己翻图纸，按照定额规定自己把两层的建筑面积算了一遍，又验算了一遍。期间，遇到不懂的及时向师傅请教。师傅都耐心帮我解答，有时放下自己手头工作过来看我计算是否正确。每次问师傅他都细心讲解，还会拓展一些我不知道的内容。师傅说要做好预算得会看图纸，还要熟悉预算定额。相信在师傅的帮助下我可以学到更多。第二周周记我了解到计算工程量之前必须先熟悉计算规则，很多东西和实际中是不一样的，必须知道各个构件的计算规则并熟记。通过一周的训练和计算，我明白了所有梁都算至板底，长度算至柱间净长，伸入墙内的梁头梁垫计入梁内。圈梁工程量要扣除深入其内的梁的体积。柱子从柱基算至板顶，有柱帽算到柱帽下端，板厚所占体积不扣除。板分有梁板无梁板，有梁板的梁计入板内套板的定额，板不扣除柱所占体积。无梁板包括板和柱帽的工程量。本工程主要是工业厂房承受力大，基础采用大板基础。一周算完后，感觉自己挺有成就感，了解到实际和图纸中的区别，计算时必须要有耐心，认真观察图纸不懂得进行现场考察，最好分类计算防止掉项。算出工程量套定额，套定额必须设好计算规则，注意实际工程量和软件默认的差异，特别是换算问题。通过这一周的集中练习不但明白了许多专业知识而且明白了许多做事的