关于按时报送财务各类报表的通知.doc

关于按时报送财务各类报表的通知 各部、室（卖场）： 根据总部《关于规范定期报告和报表报送时间的通知》要求，为保证此项工作能按时按量完成，现对各部门需报送的各类报表的报送时间和工作完成时间做如下要求： 各类报表的报送时间和工作完成时间表 序号 名称 报送 部室 最迟报送、完成时间 报送 对象 备 注 1 国生、红府水电费综合服务费等费用分摊表（纸） 后勤保障部 28号 石东磊 纸质表须双方签字确认 2 供应商承担及加扣明细表并在成本模块录入（电、纸） 策划室 28号 李蕊 纸质表须卖场负责人、运营部门负责人、分管领导签字 3 供应商帐扣费用表（电、纸） 各卖场 28号 李蕊 纸质表须卖场负责人、运营部门负责人、分管领导签字 4 供应商、租赁户电费收取明细表（电、纸） 后勤保障部 27号 李蕊 纸质表须抄表人、促销员确认并由后勤部门负责人、分管领导签字 5 广告制作费帐扣表、花车租赁费帐扣表（纸） 策划室 27号 李蕊 纸质表须卖场负责人、策划部负责人签字确认 6 月度现金预算申报表 各部门 28号 汪娟 预算明细须附请示签或审批手续同时报送（纸质） 7 预算请款第一次（工资数字） 综合管理部 11号 汪娟 　 8 工资表 综合管理部 15号 汪娟 　 9 预算请款第二次（费用款项） 各部门 17号 汪娟 请款和预算有变动、有误差的 10 费用报销登记 各部门 28号 汪娟 纸质表须部门负责人、分管领导签字 12 经代销商品盘存损溢说明 各卖场 1号 李蕊 纸质表须卖场负责人、运营部门负责人、分管领导签字 13 工资及社保费计提表 综合管理部 26号 石东磊 　 14 电子币、礼券及幸运时段报销单 策划室 28号 石东磊 纸质表须运营部门负责人、分管领导签字 15 水费、物业费计提表 后勤保障部 28号 石东磊 纸质表须运营部门负责人、分管领导签字 16 社保费交费明细清单 综合管理部 10号 石东磊 纸质表须盖综合管理部章 1、各部按照《各类报表的报送时间和工作完成时间表》要求，按时报送，如遇节假日，此项工作时间不顺延。 2、报送财务的报表，需同时报送电子表和纸质表的，电子表需按时间报送，纸质表可以延期3天报送。 3、对未按上述要求准时报送的，将扣除部门负责人当月管理分值。有特殊情况的，需部门出具书面报告，分管领导签字、总经理签字后财务存档。 特此通知。 安徽商之都合肥新华店 2014年1月1日