公司非生产物料采购使用保管内控管理制度.docVIP

非生产物料采购、使用、保管 内控管理制度 1 目的 为了加强对非生产物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。 范围 本制度规定了非生产物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。 本制度适用于本公司所有非生产物料、物品管理。 3 非生产物料定义不构成产品实体的、非采购部采购范围的一切物料、物品。 职责 运营服务部在公司《办公用品、生活设施及维修、装饰材料采购管理小组》（下简称管理小组）的指导下,由物控办具体负责对非生产物料采购计划的编制、审核、实施、采购价格的监查以及物料的收、发、存等工作（见附件一）。 4．1 物控办是公司非生产物料的具体管理、执行部门，下设计划、采购、仓库、核算四个专门工作组。 4.2 采购组工作职责 推荐新供应商，建立供应商手册，物控办审核报审后实施； 根据管理小组批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购； 根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请管理小组重新核定单价； 采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求； 了解物料市场价格情况，将每月的市场行情凋查分析报告上报领导（一种物料要了解三家以上的报价）。 对供应商进行跟踪管理。 组织对供应商的评审。 4.3 计划组工作职责 根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单; 根据供应商手册制订采购报告逐级报批，采购报告要求：