【弘信财富】同心211镇江新区市政建设集合资产管理计划.docVIP

西藏同信证券-同心211镇江新区市政建设集合资产管理计划 发行机构 西藏同信证券 融资方 镇江新区城市建设投资有限公司 募集规模 3.5亿 投资门槛 100万 投资期限 19个月 收益类型 固定收益 收益分配 方式 按季付息 投资领域 基础设施 预计收益率 100万-300万 9.5% 300万-600万 9.8% 600万以上 10% 资金用途 募集资金主要用于认购《中信?镇江新区城投贷款集合资金信托计划》的优先份额。 还款来源 截至2012年末，新区城投总资产223.4亿元，净资产91.7亿元；2012年，公司实现营业总收入13.5亿元，净利2.9亿元，经营活动现金净流量11.2亿元。新区城投2012年发行15亿元企业债券，债券信用评级为AA。公司长期偿债和短期偿债能力指标均在行业正常范围内，征信情况良好。 公司在新区发展建设中承担着重要角色，将长期受益于新区工业化发展。随着镇江新区开发建设逐渐步入正轨，公司作为新区开发建设的各项目竣工并确认收入，因此公司收入及利润逐步提高。综上所述，新区城投有较强的偿债能力，能够为本计划提供良好的补充还款保障。 融资方简介 公司简介：镇江新区城市建设投资有限公司（以下简称“新区城投”）成立于2003年3月，由镇江新区经济开发总公司全额出资成立的国有独资公司，注册资本10.685725亿元，法人代表徐春涛。新区城投作为镇江新区经济建设开发区开发建设的投融资主体，主要承担新区内一级土地开发业务和部分基础设施建设的代建任务，因此得到镇江市政府和镇江新区管委会在政策、资金等方面的大力支持。 财务状况：截至2012年末，新区城投总资产223.4亿元，净资产91.7亿元；2012年，公司实现营业总收入13.5亿元，净利2.9亿元，经营活动现金净流量11.2亿元。新区城投2012年发行15亿元企业债券，债券信用评级为AA。公司长期偿债和短期偿债能力指标均在行业正常范围内，征信情况良好。公司在新区发展建设中承担着重要角色，将长期受益于新区工业化发展。随着镇江新区开发建设逐渐步入正轨，公司作为新区开发建设的各项目竣工并确认收入，因此公司收入及利润逐步提高。综上所述，新区城投有较强的偿债能力，能够为本计划提供良好的补充还款保障。? 风控措施 1．应收账款转让 镇江城投以其对新区管委会的应收帐款 镇江新区科创园二期项目 合计5亿元转让给《中信?镇江新区城投贷款集合资金信托计划》，镇江新区管委会、镇江新区城投对该笔应收账款进行确认。 2．财政局出具相关承诺支付文件 经镇江市高新技术开发区人大常委会批准，镇江市高新技术开发区管委会与镇江新区城市建设投资有限公司签署的《委托代建协议》所约定的债务偿还金额列入本区财政预算。镇江新区财政局出具相关承诺支付文件。 3．两大国有企业强强联合担保 镇江新区经济开发总公司（AA级）、镇江市交通投资建设发展公司（AA级），为本产品承担上限金额5亿的无限连带责任担保。上述担保公司均为大型国有企业，资产规模大，实力强，盈利稳定，具有良好的担保能力。 4．提前归集资金 回购协议约定管委会于资管计划存续满18,19,20个月对应日的前五个工作日内提前归集本金的20%，30%和50%至监管账户，保障资金安全。 项目亮点 市场 稀缺政信平台项目， 小额充足 此产品为市场青睐的政信类平台项目，小份额充足，投资起点低，100万起预期年化收益率9.5%，高于同类市场产品，极具竞争优势。 融资方为 AA 级国有独资公司，实力雄厚 截至2012年底， 新区城投总资产223.4亿元， 净资产91.7亿元； 2012年， 公司实现营业总收入13.5亿元，净利2.9亿元，经营活动现金净流量11.2亿元。新区城投2012年发行15亿元企业债券，债券信用评级为AA。 作为国有独资公司， 新区城投承担着镇江新区经济建设开发区基础建设平台功能，公司项目储备充足，收入及利润较为稳定。 风控 措施齐全， 应收 账款债权转让+ + 两大国企担保+ + 财政局出具承诺函 1.新区城投以镇江新区科创园二期项目应收账款合计50000万元债权转让给《中信·镇江新区城投贷款集合资金信托计划》 。2.镇江新区经济开发总公司和镇江市交通投资建设发展公司，为本产品承担上限金额5亿的无限连带责任担保。两大公司均为大型国有企业，评级AA级。总资产分别为600多亿和250亿，实力雄厚，保障资金安全。3.镇江新区财政局出具相关承诺函。 镇江 新区 经济发达 ， 财政实力雄厚 经镇江市高新技术开发区人大常委会批准，所签署的《委托代建协议》约定的债务偿还金额列入本区财政预算。2014年1月镇江公共财政预算收入完成情况在全省排名中增幅第一。 镇江 新区为国 家 级 经济技术开发区，在江苏省省级开发区中名列前茅。2012年镇江新区G