创业板B.doc

46.富国创业板份额：本基金的基础份额。投资人在场外认/申购的富 国创业板份额不进行基金份额分拆；投资人在场内认购的富国创业板份额 将自动进行基金份额分离；投资人在场内申购的富国创业板份额，可选择 进行基金份额分拆，也可选择不进行基金份额分拆 47.富国创业板 A 份额：富国创业板份额按基金合同约定规则所自动分 离或分拆的稳健收益类基金份额 48.富国创业板 B 份额：富国创业板份额按基金合同约定规则所自动分 离或分拆的积极收益类基金份额 49.富国创业板 A 份额的本金：除非基金合同文义另有所指，对于富国 创业板 A 份额而言，指 1.000 元 50.巨额赎回：指本基金单个开放日，富国创业板份额净赎回申请(赎 回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总 数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日全部基金份 额（包括富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额和富国创业板份额）的 10% 51.元：指人民币元 52. 基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其招募说明书 7 他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值 变动收益后的余额 53.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收款项及其他资产的价值总和 54.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56.基金份额参考净值：在基金份额净值计算的基础上，根据基金合同 给定的计算公式得到的基金份额估算价值，按基金份额的不同，可区分为 富国创业板 A 份额参考净值、富国创业板 B 份额参考净值。基金份额参考 净值是对基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实 际价值 57.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程 58.标的指数：创业板指数 59.日/天：指公历日 60.月：指公历月 61.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网 网站及其他媒体 62.场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其 他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所 63.场内：指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统 办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所 64.注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 算系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 65.证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证 券登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在 本系统 66.上市交易：基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额的行为 招募说明书 8 67.《上市交易公告书》：指《富国创业板指数分级证券投资基金之富 国创业板 A 份额和富国创业板 B 份额上市交易公告书》 68.系统内转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易 单元）之间进行转登记的行为 69.跨系统转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统间进行转登记的行为 70.自动分离：指投资人在场内认购的每 2 份富国创业板份额在发售结 束后按 1：1 比例自动转换为 1 份富国创业板 A 份额和 1 份富国创业板 B 份 额的行为 71.配对转换：指本基金的富国创业板份额与富国创业板 A 份额、富国 创业板 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并 72.分拆：根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 2 份富 国创业板份额的场内份额申请转换成 1 份富国创业板 A 份额与 1 份富国创 业板 B 份额的行为 73.合并：根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 1 份富 国创业板 A 份额与 1 份富国创业板 B 份额申请转换成 2 份富国创业板份额 的场内份额的行为 74.富国创业板 A 份额约定年基准收益率：富国创业板 A 份额约定年基 准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.5%”， 同期 银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融 机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准 收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民