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云南路桥NC财务管理信息系统 现 金 银 行 用 户 手 册  目 录 1 系统概述 2 1.1 产品目标 2 1.2 主要功能 2 1.2.1 银行对账 2 1.2.2 票据管理 2 1.3 产品特点 2 1.3.1 提供银行对账 2 1.3.2 提供网上银行功能 2 1.3.3 提供空白票据管理 3 1.4 产品接口 3 2 应用准备 4 2.1 基本档案 4 3 操作指南 4 3.1 总体应用流程图 4 3.2 NC工行网上银行接口流程说明 5 3.2.1 功能简述 5 3.2.2 操作步骤 5 3.3 银行对账 12 3.3.1 对账账户初始化 12 3.3.2 银行对账单 15 3.3.3 银行对账 16 3.3.4 余额调节表 18 3.3.5 查询对账勾对情况 20 3.3.6 长期未达账审核 20 3.3.7 核销银行账 21 3.4 票据管理 22 3.4.1 基础设置 22 3.4.2 期初设置 22 3.4.3 票据购置 24 3.4.4 日常业务 26 3.4.5 空白票据领用 26 3.4.6 空白票据管理 28 系统概述 产品目标 NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理。其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统，是现金银行的一个组成部分。 空白票据又称空白重要凭证，是指无面额的经银行或单位、个人填写金额并签章后即具有支付款项效力的空白凭证，包括：支票、汇票、电汇凭证、信汇凭证、特种转账凭证、信用卡(证)、自制空白重要凭证和其他空白重要凭证等。空白票据管理是对空白票据的购置、领用、报销、作废等处理进行管理。 空白票据管理与应付系统存在接口，应付系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款单的相应动作可以自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理 。空白票据管理与报账中心系统存在接口，报账中心系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款类单据的相应动作可以自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理 。总体应用流程图 NC工行网上银行接口流程说明 功能简述 用友NC系统提供与工行网上银行接口提供以下功能： 网上自动划款 实现集团内部单位之间的自动划款 网上支付 实现对外部单位的自动付款结算 网上查询账户余额 实现网上查询最新账户余额 网上下载银行对账单（交易明细） 实现从网上下载最新交易明细，即银行对账单，即时进行银行对账 操作步骤 使用网上银行的单位在与工行达成协议后并安装相应网上银行模块后，应在用友NC系统中进行如下操作： （一）、初始设置： 1．登录NC： 如果是集团使用网上银行，请以集团身份登录到用友NC系统中，如果是单位使用，则可直接以本单位登录到用友NC系统中。 2．建立网上银行账号： 进入NC系统后，双击菜单［客户化－基本档案－结算信息］下的［开户银行］，进入该功能后，可建立所有本集团或本单位在网上银行开立的账号。点击“增加”，可设置银行账号。如下图： 网上银行标志：可选自有账号、交易账号、空值，默认为空值。选择“自有账号”，则说明该银行账号是当前公司所拥有的账号，可以进行网上转账（付款/收款）；选择“交易账号”，则说明该银行账号是当前公司的交易伙伴的账号，可以进行网上转账（收款）；选择空值，则说明该银行账号不进行网上转账。网上银行标志字段只有选择自有账号或交易账号时，银行类别和地区代码字段才可以处理，否则不能处理。 银行类别：可选工行、他行，默认为工行。只有网上银行标志选择“自有账号”或“交易账号”时才可以选择且不能为空，否则不能处理。选择工行，则该银行账号是工行账号，可以进行网上支付和收款；选择他行，则不能进行网上支付与收款。 地区代码：选择本账号开立工行在所在地。 单位名称：录入当前银行账号的单位名称，网上银行标志字段选择自有账号或交易账号时单位名称字段不能为空，否则可以为空。 注意： 币种档案：为了保证用友软件与工行网上银行的币种信息相互传递，用户在设置币种档案时的币种代码必须与工行网上银行的币种英文简称保持一致。 若以集团身份登录系统，且集团下所有单位在网上银行开户，则应在本功能中对所有下级单位在网上银行开立的账号进行设置，然后到第3步中，设置各单位的银行账户。 3．设置银行账户： 设置所在银行的网上银行账号后，还需设置本单位对应的银行账户。双击菜单［客户化－基本档案－结算信息］下的［账户档案］，进入“账户设置”功能，在此功能中建立所有本集团或本单位在网上银行开立的账号。点击“增加”，录入银行账户的各项信息，如下图： 账户属性：选择“银行（外部）”。 银行账号：选择本单位在网上银行开立账号。应为