上半年工作总计及下年工作计划.docVIP

精益管理 夯实基础 稳步发展 争上台阶 新余市建和混凝土有限责任公司 二O一一年上半年工作总结及下半年工作计划 今年上半年是公司抓住机遇夯实基础，以利今后跨越式发展的关键性的上半年，在中国水务集团的领导下，公司各部门及各子公司以年初制定的工作计划和目标为指导，紧紧围绕公司的经营方针、经营宗旨、企业理念开展工作，以质量为生命服务生产，服务于市场，在各个部门的紧密配合下，精诚团结克服种种困难，取得了较好的成绩。 一、公司经营指标情况 1、完成主营业务收入6877.09万元，占年度计划的52.90%,与上年同比增长了7.35%； 2、销售砼23.52万立方，完成年度计划的50.04%，较上年同期对比增长了0.81%； 3、实现利润422.04万元，占年度计划的28.14%，较上年同期对比下降56.29%； 4、砼销售平均价格为310元/立方米（含税价），比去年同期增加6.51% 5、砼生产成本为254.99元/立方米，比去年同期的218.36元/立方米增加了33.63元/立方米，升幅为16.77%； 6、总费用成本为6243.24万元，占总收入的90.75%，较上年同期的82.55%对比，上升了8.20%； 7、生产成本：主营业务支出5997.22万元，占总成本费用的96.06%，较上年同期的96.33%对比，下降了0.27%； 8、管理费用：166.70万元，占总支出的2.67 %，较上年同期的2.56%对比，增加了0.11%； 9、销售费用：总额为15.06万元，占总支出的0.24%，较上年同期的0.08%对比，增加了0.16%； 10、财务费用64.36万元； 11、本年度费用控制率为3 %，工资薪酬比为1.8 %。 二、企业练内功 有序推进上市工作 企业上市是一项繁琐庞杂的工作，涉及方方面面的环节，持续的时间比较长。企业要想实现上市，靠单枪匹马是难以过关的，这是一项充满挑战、高度智力化与专业化的工作，需要政府部门的有力支持及中介机构为此项目出谋划策。在下，对公司的成立及历史沿革、组织与人事、产品、销售及市场拓展、行业与竞争、生产、资产及证明、财务、发展规划等方面进行详细的调查，制定上市规划。按照规划的内容逐步实施，不断完善自己，使其变成主营业务突出、成长性强、严格按现代企业制度管理、上市。5元/吨，二季度上调40元/吨。在水泥的供应上，考虑到公司的生产成本，我们也是在几家水泥厂之间打价格游击战，由于限电等原因，有时也出现过紧张的情况，但都及时解决，对公司生产没有造成影响。今年柴油供应在加油站加油，到目前为止比较平稳，在一季度出现过排队现象，但没有对生产造成影响，但根据公司对市场的了解，今年有可能会出现紧张的局面，公司将会更多的关注柴油市场供应情况，加强与加油站的沟通，保证生产的连续性。 公司截止到6月30日各原材料入库情况为： 1、河沙18.11万吨，金额49.23万元； 2、水泥5.74万吨，金额2507.45万元；（其中：华夏水泥3.17万吨，金额1370.33万元；红狮水泥2.44万吨，金额1079.67万元；海螺水泥0.13万吨，金额57.50万元）； 3、外加剂0.20万吨，金额309.41万元；（其中：HEA粉剂0.07万吨，金额54.84万元；低浓水剂0.13万吨，金额252.38万元；其它0.02万吨，金额2.19万元）； 4、碎石24.43万吨，金额871.04万元；（其中：1-2、1-3的24.06万吨，金额860.25万元；2-4的0.15万吨，金额4.51万元；瓜米0.22万吨，金额6.28万元）； 5、粉煤灰2.06万吨，金额216.62万元； 6、矿粉0.45万吨，金额145.71万元； 7、柴油34.36万升，金额247.32万元； 各项原材料共完成采购额4789.86万元。 日常采购：零星采购的很大部分是设备配件，其中90%属于设备零配件的采购费用。上半年共完成零星采购额50多万元，主要是生产设备、搅拌车配件及实验室的设备配件和易耗品。在零星材料及配件的采购上，严格按照公司的有关规定执行。做到同等质量比价格，同等价格比质量的采购原则，尽可能的节约费用，为公司生产降低成本。 五、存在的问题 1、公司个别员工的主动性和积极性和责任感有待提高。员工的各种业务和技能培训工作还要继续加强。 2、公司各部门之间信息衔接度不高，很多信息不能及时反馈到有相关部门。 3、上半年由于工地用砼经常集中在一起，有时生产线维修，导致服务跟不上，客户经常投诉，销售员有时没能及时处理好，有些工地砼款回收很不理想。 4、原材料的价格调整：因垫资额及付款方式的改变，今年的碎石单价相对去年上调1.5元/吨，上半年水泥单价上调45元/吨，其中一季度上调5元/吨，二季度上调40元/吨,。柴油价格由于是在加油站加油，单价按石油公司