芜湖亚夏财务(资产管理)实施方案v1.0.docx

UFS/QP/2-D2/QR/06业务解决方案项目编号：项目名称：芜湖亚夏信息化项目文档编号：版本号：V1.0芜湖亚夏汽车股份有限公司财务实施方案资产管理解决方案芜湖亚夏汽车股份有限公司用友汽车信息科技（上海）有限公司项目经理：项目经理：签字日期：签字日期：文档目录1.资产管理解决方案总述31.1资产管理解决方案特点31.2总体框架流程42.模块基础设置52.1资产管理模块基础设置52.2固定资产模块基础设置83资产管理及固定资产业务流程113.1资产管理总流程113.2固定资产流程221.资产管理解决方案总述1.1资产管理解决方案特点满足亚夏不同类型资产管理的需要，提供固定资产管理、低值易耗品管理等模块管理大量的资产主数据，全集团所有固定资产通过一套系统完成，集团层面可以实时监控下属单位的固定资产使用情况。强大的报告体系，预置多种查询报告模板，并提供集团穿透式查询，便于集团监控。与NC其他模块紧密相连，能无缝使用财务会计中的固定资产，也为将来集团管理复杂化后实现资产租赁、资产调拨等管理提供支持。1.2总体框架流程1.3总体流程图说明亚夏所有的设备卡片（包括固定资产和易耗品）都通过资产管理系统进行统一的管理。属于固定资产部分的设备卡片通过资产管理模块传递到财务的固定资产模块生成资产卡片。资产领用管理主要针对资产的领用和归还管理。资产借用管理主要针对资产的对内对外的借用以及归还管理,领用以及借用的资产通过台账来完成出入库的管理。资产变动管理,主要针对资产管理部门的变动,资产使用部门变动,资产使用人变动,资产状态变动,资产合并变动,资产位置变动等业务的管理,这部分功能中涉及到固定资产价值变动时,直接在固定资产模块进行相应的固定资产变动管理。资产盘点管理,主要针对资产的盘点业务,在盘点业务进行后得出盘点结果,分别再处理盘盈,盘亏以及差异调整的操作,相应的在固定资产方面处理资产减值和资产变动,在资产台帐处理盘盈结果。2.模块基础设置2.1资产管理模块基础设置资产管理是对企业所有有形、无形资产整个生命周期的跟踪、控制、调配的过程，其目标是保证资产保值同时，实现资产的增值，以及效能最大化。NC资产管理系统可分为两个应用层面，即以设备为核心的资产实物管理、以固定资产为核心资产核算管理。NC资产管理系统由以下主要应用模块组成：固定资产管理、资产信息管理、资产使用管理、、易耗品管理、产维护管理、周转材料租入管理。这些模块紧密衔接，并与其他产品模块实现数据互通、资源共享，共同为企业提供全面的资产管理。基础设置是集中维护、设置资产管理业务基础档案、参数的模块。这些信息对资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理、运行管理、维护管理、维修管理、周转材料管理、易耗品管理等模块进行基础业务数据支撑。2.1.1设备类别设备类别是资产管理中的一项重要数据，在以后的资产管理中有着非常重要的意义，在以后的建立资产台帐和统计分析时都不可缺少。。 设备类别在设备卡片管理等相关业务操作中，都会进行引用。被引用过的设备类别不能被删除，只能停用。2.1.2设备状态设备状态是设备卡片重要的属性之一，代表设备当前的使用状态，其设置需要参考企业自身对设备的管理方式。 设备状态在设备卡片管理等相关业务操作中，都会进行引用。被引用的设备类别则不能被删除，只能停用。系统内置了6种状态，这些状态不能不删除，用户可以根据自身需要增加自定义状态，自定义状态被引用后不能被删除和修改。从固定资产核算和管理的角度，需要明确资产的使用状况，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的使用情况，提高资产的利用效率。 ???2.1.3位置位置是指设备所处的物理地点，此属性被设备卡片引用，用于跟踪设备所在地点的变化。可以作为盘点的重要参考依据，也可以作为巡检、点检的定位参考。2.1.4资金来源资金来源为设备重要属性之一，它描述设备购买所用资金的来源分类，系统没有内置资金来源分类。通常情况下，资金来源分为如下几种：贷款、自筹资金、借款等。2.1.5设备关键程度设备关键程度是指设备在企业中的重要程度，在有些信息系统中也叫做“优先级”。设备关键程度是设备维修中一个重要的参数，它决定了维修活动的优先级，对于关键程度较高的设备往往会获得较高的优先级，从而优先维修维护这些高优先级的设备。2.1.6设备类别与资产类别对照此节点完成设备类别与资产类别的一一对照关系。当固定资产参照设备卡片生成新资产卡片的时候，系统自动根据这个对照表格，通过设备类别寻找到对应的资产分类。从而较好的减少了人为选择的工作量，降低差错率，提高工作效率。此外，设备类别与资产类别做到完全的独立互不干扰。2.1.7使用信息设置此功能组用来完成设备使用过程中相关基础数据的设置，包括：变动原因、减少原因、增减方式等。部分基础信息受管控模式控制