大集团财务管理体系建设规划.docVIP

财务管理体系建设 规划 目? ?录 ? 一出纳岗工作流程…………………………………………………3-5 二销售费用岗工作流程 …………………………………………………5-8 三管理费用岗工作流程 …………………………………………………9-12 四固定资产岗工作流程 …………………………………………………12-15 五材料审核岗工作流程 …………………………………………………16-20 六成本核算岗工作流程 …………………………………………………20-24 七销售核算岗工作流程 …………………………………………………24-26 八工资福利岗工作流程 …………………………………………………26-31 九税务岗工作流程…………………………………………………31-33 十内部审计岗工作流程 …………………………………………………34-38 十一主管岗工作流程…………………………………………………39-41  一、出纳岗工作流程（一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同