5跨国公司外汇资金池业务(营销版)201503研究.pptVIP

资金池功能使用—资金调拨 3.1 归集、下拨。 在“跨境资金池资金调拨”模块，选择“生成调拨指令”，输入归集、下拨详细信息。 国内、国际主账户互转交易 四种国内、国际主账户互转交易：借入外债、偿还外债本息、对外放款、偿还对外放款本息。 由于国内、国际主账户间互转涉及政策审核，目前需通过线下提交申请。 3.2 国内、国际主账户互转。 资金池功能使用—跨境资金池利息分配 4. 进入“跨境资金池利息分配”模块，设置归集、下拨利息分配信息。 资金池功能使用—集中付汇 5.1 进入“集中收付汇”—一般模式，选择所需办理集中付汇的成员企业账户。 资金池功能使用—集中付汇 5.2 输入详细付汇信息及国际收支信息。 资金池功能使用—集中结汇申请 1.成员企业可通过线上、线下多种方式提交集中结汇申请。 2.成员企业经常项下结汇资金直接转入人民币一般结算账户；资本项下结汇需转入2113资本项目-结汇待支付账户，使用时需审核用途； 3.通过主办企业办理集中结汇，需通过线下提交。 6. 进入“集中结汇”模块，选择需集中结汇的成员企业账户，输入结汇详细信息。 资金池功能使用—信息查询 7. 进入“信息查询”模块，可支持多种形式下的信息查询。 7.1 “跨境资金池账户查询”，可查询国内、国际主账户下归集所有成员企业额的账户信息。 资