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财务内控管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强财务内部控制，有效规避和防范公司经营风险，促进公司的可持续发展，根据公司相关财务管理规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各级机构。公司各级机构财务人员均应当遵守本制度。 第三条 财务部是公司财务内控管理制度的主管部门，负责财务系列具体内控管理工作。 第二章 财务内控管理的总体目标和要求 第四条 财务内控管理的总体目标： 1.确保公司日常财务运作符合国家有关法律、法规和行政规章制度的要求； 2.保证公司稳健经营、持续发展的方针能够贯彻执行； 3.识别、计量、控制各项经营风险、资金风险和财务风险，确保公司稳健的运行； 4.保证公司资产的安全，各项报告、统计数字的真实和完整； 5.提高工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务。 第五条 公司内部控制建设的基本要求： 1.符合国家有关法律、法规和行政规章的规定； 2.从公司实际出发，切实可行，行之有效； 3.覆盖财务管理各个环节和流程； 4.保持各项制度之间的协调和衔接，避免产生矛盾和冲突； 5.具有良好的预防性，能够有效避免、防范或减少公司经营风险； 6.符合相互制衡的原则，任何人、任何岗位、任何环节都必须按照相互监督、相互制约的既定程序或要求规范运作。 第三章 财务内控管理内容 第一节 财务架构及岗位设置 第六条 财务部架构及岗位设置，应