1103财务部工作程与标准.docVIP

财务部工作手册 目 录 · 第一章 ·财务部人员组织架构 ·财务部工作概况 ·财务部各岗位工作职责 第二章 ·财务报销工作流程与标准 第三章 ·财务部各岗位考核 第 一 章 财务部人员组织架构 财务部工作概况 财务部会计工作概况 组织财务规章制度的制定及其落实执行 负责费用报销审核，对违反规定的支出，不予报销。 负责编制财务年报表 、季度报表、月报表、旬报表 。编制记帐凭证、登记帐簿其它数据信息负责编制管理层工资。整理会计档案。 财务部出纳工作职责 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。?根据审核无误的手续，办理银行存款、取和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册等会计资料的整理、归档工作。完成临时交办的其他工