公司财务管理制度(行)101116.docVIP

艾德克斯电子公司财务管理制度 目录 1．总则 2．财务工作职责 3．财务工作管理 4．支票管理 5．现金管理 6．报销管理 7．外地出差报销 8．招待费用管理 9．仓库材料管理 10．开票管理 11．印章管理 12．预算和核算管理 13．会计档案管理 14．处罚规定 1．总则 1.1目标：以最小的劳动消耗，创造最大的经济效益，避免漏洞，强化管理与稽查； 1.2根据公司章程，公司实行以全成本核算为核心的财务管理制度,各业务单位单独核算.公司设立财务部,由财务经理、总帐会计、材料会计、出纳组成； 1.3采用专人负责原则，公司进行的一切财务活动，必须遵守国家制定的《会计法》、《票据法》及相关的财务制度； 1.4认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； 1.5建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 1.6积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 1.7厉行节约，合理使用资金； 1.8正确核算公司收入，及时申报国家税收,了解相关机构政策法规，对于财政、税务、银行部门的检查工作，财务应主动提供有关资料，如实反映情况； 1.9公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定； 2．财务工作职责 2.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,有效地使用资金； 2.2进行成本费用