外采PO流程资料.pptx

PMIS系统外包采购人员流程介绍 项目运营管理部 汇 报 人 ：陶 姗 日 期 ：2013/2/26 项目成本构成 内部人员成本 外部人员成本 项目费用报销 OA统计并收集 OA统计并收集 采购部见发票付款 名字解释 PR:Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用PO:Purchase Order Form 采购订单,公司对外使用 GR:Good Receive 收货 财务部见发票付款 采购部—供应商数据库 　 　 Vender名称 天成 光龙 大胜 　 　 Vender编号 512384 518214 512368 　 　 Vender时间 2013.01.01-2013.12.31 2013.01.01-2013.12.31 2013.01.01-2013.12.31 编号 工作名称 内容 人/月 人/月 人/天 1 SP5911 研发测试人员级别1 10000 10000 200 2 SP5912 研发测试人员级别2 9000 9000 150 3 SP5913 研发测试人员级别3 8000 8000 100 4 SP5914 软件开发人员级别1 10000 10000 250 5 SP5915 软件开发人员级别2 9000 9000 150 6 SP5916 软件开发人员级别3 8000 8000 100 PMO —合同基本信息 编号 项目类型 合同编号 合同名称 合同起止日期（日/月/年） 合同终止日期（日/月/年） 初验时间（PAC） 终验时间（FAC） 付款方式 合同总金额 预计合同总成本（CBL） 项目利润 1 研发 910524 青海省民政厅全省优抚信息网络设备及管理软件项目 03/12/2012 03/12/2013 01/10/2013 01/12/2013 20-70-10 1500000.00 1000000.00 33.33% *此表格已与采购部负责人刘海燕粗略沟通过，采购部可配合提供外包人员信息库。但是，采购部流程尚未完善，需要进一步沟通。现有外包形式背靠背，付款为一线人员PM提申请，采购部见发票付款。 *通过Excel的形式，从PM获取信息，作为进入PMLS的合同信息库，为了解项目情况及数据分析做准备。 财务部—成本使用情况 累计回款 回款进展%(公式) 累计总成本 Cost进展% 成本分布情况 成本金额 *根据合同的基本信息，请财务部门提供合同使用情况信息 *从li Baoqin的数据整理中提取 资源部—项目人员配置库 项目经理 项目经理级别 项目经理联系方式（E-mail） 项目经理联系方式（手机） 项目团队成员 项目成员级别 团队成员类型 项目团队成员联系方式（E-mail） 项目团队成员联系方式（手机） 是否有项目PMO 项目PMO姓名 项目PMO联系方式（手机） *此信息通过PM获得 *通过HR人力获得 PM提申请(PO) PMO审核对应关系 产生PO NO. 1、根据PR申请单中的信息，申请PO。 2、PMO根据申请审核信息。 3、财务预下单产生PO NO.（需要财务部人员配合，确认财务系统上应该如何操作，软件支持不支持。 时间 合同号 项目号 财务科目 Vender 号 Vender名称 Vender合同编号 工作包名称 个数 价格/月 总价 PO NO. 2013.01 486821 1245735113476 大成国际 4568213123 SP50119 3 3000 9000 2584687 3、PO流程图及说明 PM—申请PR PM—申请PO PM—申请GR 供应商开发票 财务根据合同付款 1 2 3 4 5 PMIS系统中，没有外采模块怎么办？？？ 外包业务量少 采购流程不完善 PM管理能力 待提高 各个部门合作能力 数据的整合 标准付款流程 财务 系统 PM对工作量的确认 PM 立项报告书 费用、进度计划等 评审记录单 运营管理中心 组织专家评审 立项决策评审核查表 PM 发布《评审报告》 立项 项目号 结项 PM 运营管理中心 PM 结项申请表 结项报告书 费用、进度计划等 评审记录单 组织专家评审 项目绩效分析报告