某公司公务卡管理细则.docVIP

某供电分公司 公务卡管理实施细则 第一章????总则 第一条??为加强财务管理和预算执行，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，规范公务卡使用、结算和报销转账业务，根据《集团公司公务卡管理暂行办法》（陕地电发〔2012〕号）相关规定，结合某分公司实际，制定本办法。 第二条??本办法适用于市公司本部及下属单位公务卡管理。 第三条??本办法所称公务卡，是指公司所属各单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的银行信用卡。本办法所称公务卡结算是指公司所属各单位工作人员在日常公务支出中先使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按现行财务报销制度审核后，由单位直接将报销资金转入个人公务卡上还款的结算方式。 第四条??各单位支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，原则上应当使用公务卡结算，不再使用现金结算。如支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、交通费、劳务费等都应使用公务卡结算。各单位应根据银行卡受理环境等情况，积极扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。原使用转账方式结算的，可继续使用转账方式。 第五条??公务卡的发卡行为中国农业银行，由集团公司总部统一与农行西安钟楼支行签订企业单位公务卡项目合作协议。与公务卡管理有关的信息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务，由农行西安钟楼支行和各单位通过公务卡