对帐请款管理规定-03.docVIP

对账请款管理规定 1.0 目的 为了加强公司对供应商的对账及请款工作的管理，提高对账的准确性、请款的及时性，保证应付供应商货款能及时支付，促进诚信合作、互惠共赢。 2.0 范围 适用于与本公司合作的所有供应商货款，以及零散账款的请款与支付活动。 3.0 职责 3.1 采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通，以及对账与请款工作的执行； 3.2 财务部负责相关数据的复核、监控及款项的支付； 3.3 总经理负责相关请款单的审批。 4.0 管理规定 4.1 货款支付形式与原则 4.1.1 现结：一单一结，货物收到后，三个工作日内请款并支付完毕。 4.1.2 月结：按已商定的结算周期进行结算，在结算周期的月底进行对帐、请款与支付。 4.1.3 原则：公司不支持货到即时付款或货到代收（包括邮寄和货代等），确保双方的资金安全；不支持预先交付订金或预付款项；公司任何操作人员都无权擅自破例，特殊情况下，当事人报总经理或其授权人定夺。 4.2 对账与请款 4.2.1 现结： 1）货物到达后，采购部按照《采购管理规程》和《货物收发管理制度》等相关要求，结合当单的采购单（或合同）、送货单等，进行验收货物（物料名称、规格、数量、单价、质量等），无误后签收（收货人/验货人/物控负责人分别签字），并分类保管好相关所有单据、资料。 2）验收无误后，采购员务必在三个工作日内进