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对XX业务情况及公司应对方案的说明
* 对XX业务情况及公司应对方案的说明 发言人:XXX 1、业务基本情况 决策过程 保障措施 收息 2、XX债务危机与犯罪事实 第一部分 XX业务情况的介绍 1、XXX物业管理集团介绍 XXX物业管理集团有限公司是XXX控股集团的全资子公司,注册资本一亿元人民币,并在后期不断注入优势资产; XXX物业的主要业务为现代物业管理,是基于物联网为基础的社区金融、教育、医疗卫生、养老、文化娱乐、健身、商业配套服务等系统工程,其核心为所管理的物业小区的住户提供全方位的基础服务; XXX物业及其下属公司在全国范围内所管理的物业面积为5640万平米,其中商业物业占20%,住宅物业占80%,覆盖25万户家庭。到2015年末,预计总管理面积超过1亿平米。主要覆盖的区域为长三角、珠三角、环渤海区域、成渝地区、东南沿海; XXX物业为发展现代物业管理业务,在全国范围内已经收购、设立多家公司,包括物业科技公司、物业金融公司、物业电子商务公司等,形成“现代物业管理”的全产业链业务。 第二部分 XXX物业重组与债务清偿计划 2、XX企业集团负债状况 整体负债约XX亿元,其中银行及其它金融机构负债约XX亿元,民间负债约XX亿元; 将XX集团现有资产分为重资产、轻资产两类,采取不同的方式进行操作; 重资产对应XX亿元银行及其它金融机构负债,主要采取现金注入、部分处置、择优保留开发等方式对银行债务进行消化、转化; 轻资产对应XX亿元的民间负债,主要采取部分清偿、部分转股的形式承接民间债务,并结合XXX物业既有泛物业业务,推动上市,其中包括如下资产: (1)XXX国际幼儿园及小学; (2)XXX医药有限公司; (3)XX区人民医院; (4)XX区第X人民医院; (5)养老服务中心两家,共XX张床位。 第二部分 XXX物业重组与债务清偿计划 3、重组方案——债权确权 本金计算:民间债权人向重组委员会提交借款合同、转账凭证进行借款本金确认; 利息计算:有效借款合同在存续期内至2015年3月31日止,按同期银行贷款基准利率计算利息; 债权确认公式:确权金额=有效合同本金*(1+r*天数/360 )—合同期内已支付利息(r=同期银行贷款基准利率,分段计息); 根据上述确权方法,同信同盛债权本金为15000万元,最终确权13876.13万元,折扣率92.51%。 4、重组方案——偿还及转化 采用现金+协议转股的方式进行; 偿还及转化方式: (1)债权人自主选择现金受偿及协议转股比例(比例范围:0-100%); (2)现金部分67%受偿; (3)转股部分按2:1进行转股; 如5月10日之前签署重组协议,则XXX物业另行支付确权金额的3%作为补偿。 第二部分 XXX物业重组与债务清偿计划 5、重组方案——股权回购计划 XXX物业承诺,重组完成后每年组织一次XXX及其关联方、或其它投资人回购XXX城市服务管理集团债权人转股股权; 回购股权计价以保证债权人本金,并计付利息为原则,交易金额确认为: 交易金额=股数 * 2 *(5.35%*时间年+1); XXX物业或关联企业承诺回购时间表及最高额度如下: 2016年:10%股份 2017年:20%股份 2018年:30%股份 2019年:40%股份 是否接受回购,按债权人自主意愿选择,XXX回购部分债权人不享受股权收益。 第二部分 XXX物业重组与债务清偿计划 1、公司应对方案的原因及初衷 公司业务转型与发展方式的转变 (1)公司基本情况的分析; (2)股东投资收益分析; (3)投行思维与基金模式; (4)经济环境影响,股东也面临投资选择; XXX物业对XX收购重组的机遇 (1)债权本金充分保障; (2)现金收回的保障; (3)不错的投资机会; (4)充分选择的空间; 尊重股东投资偏好与选择 第三部分 公司应对方案说明 2、应对方案的说明 原则:XXX物业提出的重组方案将完全透明化分解到各个股东自主进行选择。 公司将采取以下步骤实施: (1)拟采取同比例缩股XX%的方式剥离债权,即XXXX万股×4XX%=XXXX万股; (2)其中债权本金XXXX万元,债权确权为XXXX万元,其余的XXX万元将由公司 以现金的方式进行返还; (3)如在5月10日前签署重组协议,则接受现金补偿XXXX万元×X%=XXX万元; (4)如股东选择全部或部分现金受偿的方式,则按照重组方案中规定的XX%的比例予以 现金返还; (5)如股东选择全部或部分协议转股的方式,则公司将集合所有股权以其对应的
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