应收问题点解析-预收款的核销.docVIP

应收系统问题点解析 问题点： 预收客户款项（未指定订单）10万，然后为客户多次发货17430元、31689元、39577元，共发货88696元。如何核销预收帐款？（阿玲问题点:销售发票金额与预收款金额不等，系统不允许核销？） 解析： 预收客户款项（未指定订单时）10万。建立收款单，收款性质选择［预收］，10万金额输入单头［实际收款］ 为客户发货后，依据销货单建立销售发票。 销售发票审核后，进行收款核销。建立收款核销单，核销类型选择［预收冲应收］，取单-预收款，选择收款单（预收款），带入预收款10万；取单-应收款，选择要核销的应收款（销售发票），在这里，应收款总金额88696元小于预收款金额10万，本次只能核销部分预收款（将要核销的应收款总金额88696元，录入预收款［本次冲帐金额］栏位，如图示。（注意，每次核销时，冲帐多少，就在本次冲帐金额录入多少金额，这样才能完成核销，否则，如果预收款的本次冲帐金额与应收款总金额的本次冲帐金额不符，无法核销。） 如果应收款总金额大于预收款金额，则按预收款金额进行冲帐，如果应收款总金额小于或等于预收款金额，则按应收款总金额进行冲帐。即按照实际要核销的金额进行冲帐。 应收款的本次冲帐金额必须等于预收款的本次冲帐金额。 未冲销完毕的预收款余额，将在下次核销时冲帐。 未冲销完毕的应收款余额，可在实际收到款项时录入收款单冲销，或在下次收到客户预付款时，按以上流程操作方法进行收款核销。