现金会计岗位职责.doc

现金会计岗位职责 职位名称 现金会计 所属部门 财务部 直属上级 财务总管 职位概要: 1. 负责公司日常现金收支管理，公司工资及福利核算、费用的统计及分析。 工作内容: 1. 负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。 2. 负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。 3. 负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。 4. 负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。 5. 负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。 6. 负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。 7. 负责现金出纳。 8. 负责公司工资及福利核算，费用统计分析。 9. 负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。 10. 协助预算员进行公司预算管理与控制。 11. 完成领导临时交办的其他工作。 任职要求： 1．教育背景: 财务金融类专科及以上学历 一年以上出纳或相关财务工作经验 3．技能技巧: 持会计初级专业技术资格证书、会计从业资格证书态度: 日常财务核算、会计凭证、出纳工作的审核，制作相关凭证 审核收取银行票据和现金 报销凭证，管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等 协助总账会计做好其他工作