绿地集团天汇广场-绿之梦定投计划.pptVIP

理财产品要素 绿地集团·天汇广场·绿之梦定投计划 基金名称 上海俏迈投资管理中心（有限合伙） 基金管理方 上海宣和资产管理有限公司 项目管理方 上海福美来不动产经纪有限公司、上海骅盖资产经营管理有限公司 产品规模 人民币5000万元（含及1000万元劣后资金） 发行期限 A1类：6个月（2000万元）；A2类：12个月（2000万元） 预期年化收益率（税后） A1类：30-100万元11.5%； 100‐300万元 12.5%； 300万元以上 13.5% A2类：30-100万元12%； 100‐300万元 13%； 300万元以上 14% 额外收益 可9折购买绿地集团旗下5个上海及周边项目的物业资产 收益分配方式 月度付息，到期一次性归还本金和剩余收益 资金用途 用于投资绿地集团旗下物业资产，含及真如CBD天汇广场、绿之梦石库门商业街 资金托管银行 兴业银行股份有限公司上海人民广场支行 交易结构 上海俏迈投资管理中心（有限合伙） 上海宣和资产管理有限公司 基金管理 上海福美来不动产经纪有限公司 投资5000万元 投资+项目管理 34%股权质押 1000万元劣后资金 1.2亿元绿地集团旗下资产抵押 上海骅盖资产经营管理有限公司 绿地集团真如CBD天汇广场、绿之梦石库门商业街 投资+项目管理 实际控制人无限连带责任担保 风控措施 第一风控措施：处置抵押物 预告登记方式以41.6%折价取得绿地集团旗下商业物业物权，抵押物位置优越，产品稀缺、优质，政府大力支持，当项目方无法按期兑付本金和利息，则可迅速降价销售，回收投资本金和利息。 第二风控措施：股权质押 上海福美来不动产经纪有限公司34%的股权质押于本投资计划。 第三风控措施：实际控制人担保 上海骅盖资产经营管理有限公司实际控制人无限连带责任担保。 第四风控措施：劣后资金 上海骅盖资产经营管理有限公司劣后出资1000万元，基金在没有归还投资者的本金及预期固定收益之前，劣后不收回本金。 第五风控措施：资金监管 本基金在银行设立银行专户，资金通过银行汇款给绿地集团，银行及基金管理方负责基金存续期内资金的全程监管，确保资金的安全。 交易对手 绿地集团是上海市国有控股特大型企业集团，成立于1992年7月18日。绿地集团是中国第一家也是目前（截止2013年）唯一一家跻身《财富》世界500强的以房地产为主业的企业集团。在2012年以房地产为主业的综合企业集团中排名第1位，2013年中国企业500强中位列第55位，在2014年位居《财富》世界500强第268位。 绿地集团房地产开发项目遍及全国主要省区市，特别在超高层、大型城市综合体、高铁站商务区及产业园开发领域遥遥领先，目前的世界十大高楼近一半来自绿地。2013年实现经营收入超过3283亿元（其中房地产业务约占总营收60%左右），较上年增长33%，预计2015年经营收入突破5000亿。 品 牌 钜 献 交易标的 真如CBD核心，首发城市综合体 交易标的 330米市中心新地标，提升区域商务价值 每一座超高层的崛起，都预示着新的中心版图的形成。真如城市副中心约330米浦西第一高楼规划建设，以建筑张力诠释真如“高度”，成就上海商务新地标，扩大区域影响力，吸引全球瞩目。 交易标的 绿地集团 合景泰富 长江实业 星浩资本 地块 B1、B2地块 A3-A6地块 A1、A2地块 项目 天汇广场 高尚领域 星光耀广场 体量 16万方 117万方 29.6万方 业态 国际办公、商业广场、奢装大宅、精品SOHO 行政公馆、高级住宅、商业中心、星级酒店及浦西第一高楼 体验式商业中心、叠拼别墅，叠院洋房及公寓 地产巨头汇聚，“黄金三角”崛起 绿地集团、合景泰富，李嘉诚长江实业以及易居中国、复星集团等商业巨擘注资的星浩资本，各大地产开发商纷纷挺进真如，昭示其对区域发展的充足信心；同时，黄金三角崛起，大幅度提升区域发展进程。 交易标的 B1地块 B2地块 交易标的 交易标的 公元1860，上海绿地集团载誉之作，首创第三代石库门建筑，经前两代新老石库门基础上，传承、简化、升级而成。绿地公元1860目前已荣获上海世博会指定“海派传统民居示范基地”资格。 绿地-公园1860 管理人【基金管理】 宣和财富为中国富而有仁的高净值人群提供独立客观的财富管理服务。不同于传统的金融机构，宣和财富和客户站在一起，向客户展示金融市场的全貌和金融产品的细节，从而保障客户的资产稳健、持续增长，成为客户身边值得信赖的财富管理专家。 宣和财富地产并购基金团队主要来自于房地产公司和金融机构，与房地产开发企业和银行、信托、证券、基金子公司等金融机构建立了广泛的合作关系。 管理人【项目管理】 福美来不