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新员工入职培训 ——财务部分 前言：入职培训好似一个窗口，是大家了解公司、融入公司的一个重要渠道，希望今天通过对公司财务管理要求的讲述，能为各位尽快融入公司大家庭尽微薄之力！ 费用报销管理规定 中迈财字〔2011〕第7号 关于重新颁布《接待费、差旅费、电话费等 执行（修订）标准》的通知 各公司、机关各部室： 2008年集团颁布了《接待费、差旅费执行标准，电话费等执行标准，公务车管理办法》，根据执行情况，需做必要的修改和完善，现将《接待费、差旅费、电话费执行标准》重新修订颁布。从2011年4月1日起执行。 2010年3月26日 接待及伙食费执行标准 一、 严格接待审批程序 1、各分公司、项目、机关部室接到洛阳宴请客情后（郑州比照执行），要及时填报客情表，经本公司或集团公司主管领导签批后，由总办负责安排。未经批准，办公室一律不得安排，财务不予报销。 凡不符合报销范围而报销者，由当事人和审批者承担同金额的罚款。 集团公司董事长、副董事长、总经理宴请不在此列。 二、 定期公示 办公室对客情认真登记，内容包括：来客单位、宴请地点、人数、宴请标准，用烟酒数量、礼品、数量、标准，主接待领导和陪同人数等，每月由办公室负责公示一次。 三、 餐饮标准 1、 宴请省、市级重要客人，以桌为准，根据宴请人数，最高不超过380元/人，原则控制标准为120元/人以内，县、乡、镇客人标准控制在80-120/人以内；来洛观光2天以上领导、甲方领导、监理等每人每天控制在130—150元（早餐30元、午餐晚餐各50元）标准。 2、 招待原则：①、工作日中午不上酒，必须上烟酒者外地客人原则上一律用本省烟酒招待；②、贵宾需上高档烟酒者，由董事长或总经理确认招待档次。 3、 内部工作人员出差原则上在当地公司、项目、办事处就餐，不具备就餐条件者就近吃工作餐，由职务高者买单。一般控制标准为：早餐10元/人，中餐30元/人、晚餐20元/人，报销招待费者不再报销补助。 4、 安排宴请，严格控制名贵高档菜肴，多安排地方特色传统名菜、名吃，本着让客人吃好又体现地方特色的原则，热情接待，宾主有别，控制陪客人数，一般按客三主一的比例执行。其他人员按工作餐安排。 5、各公司、项目、办事处、机关设立内部食堂的，伙食费标准每天为：7.5元/人，（早餐：1.5元/人，中餐3.5元/人、晚餐2.5元/人）根据就餐人数据实报销。 四、专用烟、酒、礼品的使用和管理 1、 管理部门为总办行政室（崔建军处）。 2、 集团公司总工以上领导接待用烟酒，由司机或工作人员提缴领用申请，经领用领导确认签字，报董事长批准，有总办负责登记、发放；再次领用时司机提供上次领用物品用途清单，否则，办公室视同自用，不予入报销范围。 3、 机关部门领用，需经集团公司分管领导签字，报董事长签批。 4、 贵宾需赠送礼品者，赠送等级由董事长或总经理酌情掌握，分公司以上领导可建议赠送，或受董事长、总经理委托赠送，并填写《河南中迈集团礼品赠送登记薄》。 5、 未经董事长批准发放者，有发放者和使用者共同负担费用，未经批准购买者财务不予报销。 住宿、车船费标准 1、 接待重要领导、客人等，住宿标准由董事长和总经理酌情掌握。原则安排在定点、协议优惠价的宾馆酒店。 2、 内部员工回洛，住公司员工宿舍；分公司部门经理、项目总工、办事处副主任以上管理人员回洛需安排住宿者，原则上住洛阳宾馆，自行结账后按程序报销（公司会议由办公室统一安排）。 3、 公司员工因公出差，严格按照安全、卫生、便利、价位适中的原则不住高档宾馆、酒店。每人每天最高不超过120元，省会及沿海大城市原则上为标间不超过200元，就餐标准参照餐饮标准执行。外出参加会议、培训有组织单位统一安排食宿的，不再另行报销。 4、从严控制租车，凡到开通公交车的地点办理业务的原则上要乘坐公交车，特殊情况需经部门经理批准方可乘坐出租车，报销时必需注明时间、地点、任务。如发现多报车费和弄虚作假的，所有出租车费一律不予报销，并予以通报。 5、员工出差期间市内交通费按实际出差天数限额包干使用，到省会城市及直辖市出差，每人每天市内交通费控制在20元以内，到其它地方出差每人每天市内交通费控制在10元以内，据实票据报销；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员，不再报销公交和出租车费。 6、出差人出差时发生的订票、托运、复印、传真等杂费凭有效票据经领导审批和财务审核确认后报销，火车票订票代理手续费5元，卧铺代理费不得超过30元,节假日订票手续费不得超过40元，订票手续费需提供当地订票凭据，候车茶座票据不予报