库存现金盘点表及存在的问题.docVIP

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2017-06-07 发布于重庆
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库存现金盘点表及存在的问题.doc

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库存现金盘点表填报单位：NL公司编制人：** 日期：2009.2.15 　索引号：审计项目：货币资金复核人：** 日期：2009.2.15 页次：会计期间或截止日:2008.12.31 查证核对记录现金盘点记录项目行次金额币种：人民币面额张枚数金额一、盘点日账面余额 1 　1244.50 100元　9 900.00　盘点日未记账收入金额 2 　2520.00 50元　15 　750.00 盘点日未记账支出金额 3 　356.00 20元盘点日账面应存金额 4 1+2-3 　3408.50 10元　20 200.00　二、盘点日实存金额盘点数 5 　2208.50 5元　50 250.00　白条抵库金额 6 　1200 2元　40 　80.00 盘点日实存金额 7 5+6 　3408.50 1元　20 　20.00 三、盘点日应存与实存差额 8 4-7 　0.00 5角　10 　5.00 四、追溯至报表日账面结存金额 2角　10 　2.00 报表日至盘点日支出总额（含第3行） 9 　3075.82 1角　15 　1.50 报表日至盘点日收入总额（含第2行） 10 　3226.00 5分报表日应存金额 11 4+9-10 3258.32 2分报表日实存金额 12 7+9-10 　3258.32 1分报表日实存与应存差额 13 12-11 0.00 实点合计　　2208.50 五、调整数 14 15-16 　存放地点：** 调整增加金额 15 　1277.00 盘点日期：2009.1.15 调整减少金额 16 　出纳人员：** 六、审定数 17 11+14 3258.32　会计主管：** 监盘人员：** 存在的问题及改进意见：（1）账实不符。现金短款1300元，应查明原因并作相应的账务处理。（2）未做到日清月结。已付款凭证没有及时入账。（3）白条抵库。手续不完备，应立即催促归还或作“其他应收款”入账处理。督促该单位财务人员加强有关现金管理规章制度的学习，增强遵纪守法的自觉性。