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Inditex China店铺收银部门工作手册 一、店铺备用金管理及员工费用报销流程 二、店铺收银机备用零钞管理制度 三、店铺日常营业款管理制度 四、店铺发票管理制度 五、日常收银部门工作流程 六、集中收/送款运送操作流程 七、退货/换货、退卡工作流程 八、差异报告管理制度 店铺备用金管理及员工费用报销流程 一、店铺备用金管理 （一）领用 在每一家新店正式开业后一周内，由店铺收银主管向财务部申请店铺日用备用金，人民币5000元，并填写（附件一）Staff Advance Application，请店铺经理签字后快递至财务部，审批之后由财务将专款划拨至收银主管专门账户。确认到帐后请填写（附件一.1）店铺备用金收款证明，并将原件快递至财务部。 （二）Payment Approval Application，每半月报销一次，每月的1日/15日为报销日。其中Closing收银员晚11点后的出租车费报销请将发票贴在附件二.1，发票上注明起讫地点。其他费用报销请将发票贴在附件二.2，注意每张都需店长复核、签字，然后交由财务划款至收银主管专用账户。店长应严格控制各项费用的使用。 3、有特殊情况需要在发票旁注明，例如打折、贴标签等。如出现出租车发票描述与实际不符合，需取得店长的签字确认方可报销。 二、员工费用报销（除用备用金报销的项目） （一）差旅费报销（特指信封报销）差旅信封请向财务部索取，填写