APPLE_ERP_应付模块_用户操作手册_V2.0 20151015.docVIP

苹果装饰ERP项目 用户操作手册 ——应付模块 编 写 人: 修 改 人：刘艳红 创建日期: 修改日期:2015-10-08 版 本: V2.0 甲方确认人 乙方确认人 文档控制 变更记录 时间 作者 版本 变更参考 1.0 初版 2.0 刘艳红 审阅 姓名 职位 传阅 份数 名称 地点 目录 1 文档控制 1 2 介绍 3 2.1 目的 3 2.2 适用范围 3 2.3 主要内容 3 2.4 文档依据 3 3 操作指南 4 3.1 供应管理 4 3.2 预付款发票录入 7 3.3 验证发票 9 3.4 创建会计科目 10 3.5 付预付款 13 3.6 标准发票录入 16 3.7 核销预付款 19 3.8 支付应付款 23 3.9 贷项通知单 29 3.10 零付款 31 3.11 退款 33 3.12 应收转过来的退款业务 35 3.1 员工借款 37 3.2 员工报销 40 3.3 报表查询 50 介绍 目的 本手册描述ERP系统中进行的主要业务程序及系统操作步骤。 适用范围 本手册是根据《湖南苹果装饰集团_应付款管理详细解决方案.doc》中描述的业务解决方案进行编写，所以本手册仅适用于ERP范围内应付系统处理的相关业务。 主要内容 本手册主要包括以下内容： 所涉及的业务 所涉及的流程（来源于业务管理手册） 往来清理业务 借支备用金 支付预付款 应付款项业务 文档依据 本文档主要依据：《湖南苹果装饰集团_应付款管理详细解决方案.doc》。 操作指南 供应管理 业务描述： 由财务人员录入，供应商或员工的供应商。 操作要点： 新增供应商前，应先仔细核对系统是否存在此供应商， 供应商名称应使用法定名称，如常德市武陵区德海建材经营部（福湘板材 如上图，最好加上%乐扣%， 输入要建的供应商进行查找，系统确认未找到相同供应商后点“创建供应商“。 点“应用“ 进行下一步， 点“地址薄”，点“创建“新增一个自已公司的组织与地点。 标 “*”号的是必填项， 填写 国家、地址、地址名称、地址用途等。 地址行1:写上供应商的详细地址， 地址名称：我司是业务类型作为地点，如供应商货款、备用金、押金、供应商预付款等。 付款用途：采购：是 付款：是 点“继续”进入地点创建界面。 勾上地址名称，将供应商地点与业务实体关联，点“应用”地址创建完成。 维护会计信息： 如果是供应商 负债科目（默认）：应付帐款—供应商货款。预付款科目（默认）：预付帐款。 如是员工借支请更改科目 负债科目：其他应付款---个人往来，预付款科目：其他应收款—个人往来—借支。 点“保存”，供应商信息创建完成，其他都无需设置了。 预付款发票录入 基础概念 标准发票：自供应商处收到的标准发票。 贷项通知单：自供应商处收到的负金额发票，它表示采购的货物或服务的贷项。 预付款发票：指输入的发票，用于向供应商或员工支付预付款。 预付款核销：是指标准发票与预付款发票的余额相互冲减，从而减少供应商应付账款科目余额。 业务描述： 适用预付供应商款项的业务处理。 操作要点： 发票编号是虚拟的。 操作步骤： 职责：100001_集团应付会计用户 路径：（N）：业务操作平台发票录入发票 步骤1： 点击“发票”按钮，进入发票工作台。 步骤2： 进入“发票工作台”后，选择发票类型、供应商、采购类型，输入发票金额等信息后，点击。 A发票题头 业务实体：根据当前用户职责，默认业务实体 类型：预付款 贸易伙伴：供应商或是员工 供应商编号：系统自动带出。 供应商地点：如果只有一个地点，系统自动带出，多个需手工选择。 发票日期：供应商发票日期，如果是虚拟发票，一般选择总帐日期。 发票编号：在预付款发票录入中发票编号必须是虚拟的发票编号，输入编号的规则为：YF+年月日+两位流程号。例如：YF2015012101。 发票币种：RMB 发票额：发票金额 摘要：输入发票摘要，方便日后检阅。 GL日期：如果是处理当月发票，GL日期同系统日期，如果是处理上月发票，GL日期改为上月的最后一天日期，如2015.10.9号录入一张9月的发票，输入GL日期为2015-09-30。 付款条件：立即付款 付款方法：支票 输入完发票题头后，点2行（2），系统自动保存头信息 B 发票行 类型：项目 金额：同发票题头金额， 摘要：默认抬头值 。 保存发票