兰州黄河企业股份有限公司2012年度报告全文.doc

兰州黄河企业股份有限公司 2012年度报告 2013年06月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人 会计主管人员 徐敬瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 白静 董事 工作变动 杨世江 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司已在本报告中简述可能存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请投资者查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 22 第六节 股份变动及股东情况 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 第八节 公司治理 38 第九节 内部控制 43 第十节 财务报告 45 第十一节 备查文件目录 150 释义 释义项 指 释义内容 兰州黄河、本公司、公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 公司章程 指 兰州黄河企业股份有限公司章程 股东大会 指 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 酒泉公司 指 酒泉西部啤酒有限公司 金昌麦芽 指 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 农业公司 指 兰州黄河高效农业发展有限公司 担保公司 指 兰州黄河投资担保有限公司 黄河新盛 指 兰州黄河新盛投资有限公司 甘肃新盛 指 甘肃新盛工贸有限公司 重大风险提示 公司在今后的发展中主要面临的风险，一是市场风险，啤酒产业大集团较多，市场竞争异常激烈，产品销售价格低，提价困难，利润率会越来越低。二是公司经营所需原辅材料、物流费用等价格波动对公司生产成本影响较大，而且具有很大的不确定性，将给公司正常经营带来较大的困难。针对以上问题，公司将通过不断优化产品结构、梳理产品线、实施集团化运营等措施，尽可能降低风险，提高主营业务盈利能力。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州黄河企业股份有限公司 公司的中文简称 兰州黄河 公司的外文名称（如有） LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） LANZHOU HUANGHE 公司的法定代表人 杨世江 注册地址 兰州市七里河区郑家庄108号 注册地址的邮政编码 730050 办公地址 兰州市庆阳路219号金运大厦22层 办公地址的邮政编码 730030 公司网址 电子信箱 yellowriver@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏福新 陈振华 联系地址 兰州市庆阳路219号金运大厦22层 兰州市庆阳路219号金运大厦22层 电话 座机电话号码 座机电话号码 传真 座机电话号码 座机电话号码 电子信箱 wfx0523@ chenzhenhua2012@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年12月29日 兰州市七里河区郑家庄108号 座机电话号码50440 地税甘证字座机电话号码 座机电话号码 报告期末注册 2012年12月31日 兰州市七里河区郑家庄108号 座机电话号码0010287 地税甘证字座机电话号码 座机电话号码 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司系由原控股股东兰州黄河企业集团公司于1993年12月发起设立。2006年股改前，为解决历史遗留问题，兰州黄河企业集团公司将本公司控股权转让给了兰州黄河新盛投资有限公司（实际控制人由杨纪强变更为杨世江）。目前，兰州黄河新盛投资有限公司持有本公司21.29%的股权，为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事