广发基金-添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划.docVIP

广发基金-添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划2016年月3日广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司上海市分行§1 主要财务指标 主要财务指标 1.期末单位净值 1.130 2.期间单位净值增长率 -5.04% 3.期末组合资产净值 225,266,932.81 §2 投资组合报告 2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 206,842,740.59 91.33 其中：股票 206,842,740.59 91.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,634,289.19 8.67 7 其他资产 4,167.90 0.00 8 合计 226,481,197.68 100.00 2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 206,842,740.59 91.82 C 制造业 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业