0仓库物资提取审批程序规定.docVIP

东莞市柏悦国际酒店 政策程序表 柏悦国际酒店 PARKHYATT HOTEL 政策与程序 Hotel Policies Procedures 政策名称Policy Name 《仓库物资提取审批程序规定》 政策编号Policy# F.C 2010/014 页数#of pages 3页 发出部门Issuing Department 财务部 有关部门Concerned Department S 酒店各部门 发出日期Issued Date 2010.07.09 修改日期Revised Date 发稿人Prepared By 部门经理 Department Head 认可人Approved By 总经理 General Manager 审批人Approved By 集团审批 东莞柏悦国际酒店 财务部 仓库物资提取审批程序规定 政策：为严格仓库物资管理，有效进行成本费用控制，根据酒店财务制度，制定本规定。 程序： 一、仓库物资共分为大类： 1．；2．；3．；4．．二、各类物资提取审批程序： ㈠ 食品类 1由申领部门开具《食品提取单》，厨房总厨或经理签字确认； 2贵重食品须报成本部批准； 3凭已审批之《食品提取单》到仓库办理提货手续。 ㈡ 类 可回收包装或残渣的类物资，一律要求领取货物的同时退回同种货物等量包装或残渣。一次性用品1．一次性客用品、 ⑴ 由申领部门开具《货物提取单》，并由部门经理/主管签字确认； ⑵ 送成本控制部审核批准； ⑶ 凭已审批之《货物提取单》到仓库办理提货手续。 2低值易耗品类⑴ 由申领部门开具《货物提取单》，并由部门经理签字确认； ⑵ 送成本控制部审核； ⑶ 送财务部经理审核批；⑷ 凭已审批之《货物提取单》到仓库办理提货手续。固定资产类 ⑴ 由申领部门开具《货物提取单》，并由部门经理签字确认； ⑵ 送成本控制部审查签字； ⑶ 送财务部经理审批签字； ⑷ 呈总经理批准； ⑸ 凭已审批之《货物提取单》到仓库办理提货手续。 ㈢ 工程用品类 工程维修用品电钳电钳工程维修用品一律要求以坏换好以旧换新领取货物的同时必须退回报废之同种等量物品。 1工程维修用品类 ⑴ 工程部接工程维修单后，应进行实地勘察，查明需更换的物品名称、规格、数量，并据以开具《货物提取单》，并由工程师签字确认； ⑵ 将《货物提取单》连同工程维修单财务联一并送成本控制部审批； ⑶ 凭已审批之《货物提取单》及报废物品到仓库办理提货手续。⑷ 部分价值不高且经常需更换的工程维修配件、水暖器材及照明器材，工程部可定量存货备用。 2．电钳工具类 ⑴ 由工程部开具《货物提取单》，并由工程部审批签字； ⑵ 送成本控制部审批； ⑶ 凭已审批之《货物提取单》及报废物品到仓库办理提货手续。 3低值易耗品类 ⑴ 由工程部工程维修单《货物提取单》，并由审批签字； ⑵ 送成本控制部审批（须附上工程维修单）；⑶ 凭已审批之《货物提取单》（须附上工程维修单）及报废物品到仓库办理提货手续。 固定资产类 ⑴ 由需安装、使用固定资产的部门提出书面申请一式三份报工程部、财务部经理及总经理逐级审批； ⑵ 工程部根据审批完毕之申请《货物提取单》，并由工程部主管审批签字； ⑶ 《货物提取单》连同部门申请报告一份送成本控制部审查批准； ⑷ 凭已审批之《货物提取单》到仓库办理提货手续。 三、非正常经营用物资提取审批，申领部门必须注明领用原因，并按申领部门经理、成本控制部主管、财务经理、总经理顺序逐级审批后方可发放。 四、电钳工具一律。五、必须严格把关严禁白条发货或凭未经审批之提取单发货。 六、仓管员接到各部门经审批之提取单后，应严格按签批之数量发放，不得多发，在提取单的发货数量栏填上实际发货数量，将领用部门联退回领用部门存查，每日将提取单第一联记帐联、第二联成本核数联报送成本控制部，第三联仓管员联自存并据以登记“进、出、存货卡”。每月应将仓管员联按仓库分类、按时间顺序装订成册，存档备查。 本本由酒店财务部制定并负责解释。 4—1