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财
务
部
营
运
管
理
手
册
目 录
一、 财务部介绍 - 1 -
(一)财务部简介 - 1 -
(二)财务部组织结构图 - 1 -
二、 财务部岗位职责 - 2 -
(一)财务经理岗位职责 - 2 -
(二)会计岗位职责 - 3 -
(三)收款出纳岗位职责 - 4 -
(四)记账出纳岗位职责 - 5 -
(五)核单员岗位职责 - 6 -
(六)收银主管岗位职责 - 7 -
三、财务部岗位规章制度 - 8 -
(一)财务部岗位规章制度_会计管理规定 - 8 -
(二)财务部岗位规章制度_报损规定 - 9 -
(三)财务部岗位规章制度_应收账款管理规定 - 11 -
(四)财务部岗位规章制度_应付账款管理规定 - 13 -
(五)财务部岗位规章制度_物资采购管理规定 - 14 -
(六)财务部岗位规章制度_营业价格管理规定 - 15 -
(八)财务部岗位规章制度_月末盘点规定 - 19 -
(九)财务部岗位规章制度_权限管理规定 - 19 -
(十)财务部岗位规章制度_发票管理规范 - 21 -
四、财务部岗位操作流程 - 24 -
一 财务经理岗位说明书 - 24 -
(二)会计岗位说明书 - 25 -
(三)出纳员岗位说明书 - 27 -
(四)核单员岗位说明书 - 29 -
(五)收银主管岗位说明书 - 30 -
(六)收银员岗位说明书 - 32 -
一、财务部介绍
(一)财务部简介
财务部是一个公司的心脏部门,负责公司预算计划及决算、财务管理、财产物资管理等强化统一管理的职能部门,也是为客人提供出纳结算服务的业务部门。它的主要任务是为公司领导加强计划、财务、财产和物资管理工作和降低费用及成本服务,保证公司所有资产的安全有效,真实准确地反映公司的经营管理状况,促进公司经营管理的发展。财务部主要职责是:积极配合各部门科学地制订和审核年度营收、成本、费用和利润的预算计划、年终做好决算工作;及时掌握公司经营管理和财务信息,按月、季作出经营活动分析,适时提出相关的工作建议;严格执行国家规定的财务制度,遵守有关财经纪律,不断完善财务管理制度,督促有关人员落实执行;及时完成各种财务分析报告,上报上级部门,做好资金收支计划与平衡工作,严格检查备用金的使用情况;认真做好各收银点的收银服务和管理,并协同往来单位对应收帐款及时催讨;最大限度的控制成本、费用,使公司朝正确的方向发展。
(二)财务部组织结构图
二、 财务部岗位职责
(一)财务经理岗位职责
任职条件 (1)学历:大专以上
(2)年龄:25-50岁
(3)资历:从事服务行业财务管理工作3年以上,有较强的组织管理能力,精通公司财务运作,普通话标准
职位目的 依据公司的总体战略计划和经营目标,组织建立各项财务管理制度;对财务核算和资金运作工作进行总体成本控制和预算管理;及时做出财务分析和财务预测报告,为经营决策提供依据 职责范围 (01)全面负责公司财务部日常工作事务;
(02)负责编制财务部的各种制度、表单和流程等;
(03)组织部门员工进行定期业务知识的培训;
(04)按财务的政策法规运作公司财务部;
(05)协调好财务部与其它各部门之间的关系;
(06)负责编制财务经营分析报告,并准时按要求上报总经理;
(07)控制和审核公司运作过程中的各项营业成本、营业费用、管理费用等;
(08)监督并指导下属人员进行正常业务操作;
(09)处理好与税务、各大银行、集团公司往来单位等部门的工作关系;
(10)不断学习各种财务制度、法规,提高自身业务水平;
(11)及时按要求完成上级下达的各项工作任务。
(二)会计岗位职责
任职条件 (1)学历:大专以上
(2)年龄:25-50岁
(3)资历:有会计证,从事会计工作1年以上,能独立作凭证和记帐工作,熟悉当地税务部门,有一定的组织协调能力
职位目的 分析、研究会计数据,编制各种财务报表、帐目,协助部门经理准备财务报告,向管理层提供财务信息 职责范围 (01)协助财务经理负责财务部的工作;
(02)及时按要求制作好财务部凭证;
(03)及时按要求定期或不定期与出纳进行对帐,并报财务经理;
(04)负责财务部的各种单据的保管工作;
(05)指导财务部收款出纳、记账出纳进行记帐工作;
(06)负责公司各种发票的换发工作;
(07)对出纳、核单员、收银主管等传递过来的单据要仔细按财务科目进行归类,并做好记帐工作;
(08)及时按要求进行税务报税工作;
(09)处理好与税务部门的各种工作关系;
(10)及时按要求完成上级下达的各项工作任务。
(三)收款出纳岗位职责
任职条件 (1)学历:高中以上
(2)年龄:20-45岁
(3)资历:有一定的财务知识和协调管理能力
职位目的 搞好各店经理每天营业款的收取及集团
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