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百捷分公司财务管理制度实施细则 一：收款及相关单据、表格使用 新开业务由商务人员持签名审核完备的《公司业务内部流程表》、续费业务由客服人员持签名审核完备的《客户续费流程表》至财务部办理缴款手续，财务核对金额无误开具《缴款单》，《缴款单》第四联当即交付缴款人； 财务出纳确认收到各类收入款项后，办理缴款手续，开具《缴款单》(第一联:存根、第二联:会计、第三联:出纳、第四联:缴款人)，《缴款单》内同一单位，同一笔缴款针对不同的业务内容分开标注相应金额。 出纳凭《缴款单》第三联出纳联，填写《资金日报表》；业绩统计人员凭《缴款单》第二联会计联，填写《新开业绩提成表统计明细表(预收)》、《员工续费业绩统计明细表》，月底业绩统计表与出纳资金日报表相互核对。 商务人员提交的新单《公司业务内部流程表》在财务确认收到客户款后，提交质检部、技术部、客服部完成相应工作，转加款岗位加款上线。客服人员提交的《客户续费流程表》财务确认到帐后，转加款岗位加款续费。分公司未设加款岗的由分公司会计替岗，无会计岗由分公司经理执行加款。加款当时，于流程表内相应方位注明加款金额并确认签名，业务完成的《公司业务内部流程表》、《客户续费流程表》交财务分类归档。 二、费用支付及相关单据、表格使用 各日常报销、借支、支出须填写由签字或邮件批准同意后，财务出纳给予办理各日常报销、借支、支出  缴 款 单 部门: 年 月 日 收款方式: 摘 要 金 额 十 万 千 百 十 元 角 分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计人民币 出纳: 缴款人:  公司业务内部流程表 □加急 带*为新客户必填信息 填表日期： 年 月 日 客户基本信息 (商务人员填写) 公司名称* 　 网址* 　 客户类型* □新客户 □老客户 联系人* 　 公司地址* 　 传真* 　 公司邮箱 　 邮编 　 电话* 　 订单金额 大写金额： 小写金额： 发票申请 □无需发票 □需要发票 发票开具名称 　 发票邮寄地址 　 财务 客服 填写 实际到帐金额 　 收款方式 　 出纳签字确认 　 客服填写 财务填写 订单类型 用户名 预存款 申请加款时间 实际加款金额 加款时间 财务确认 □新开户 　 　 　 　 　 　 □其它产品 　 　 　 　 　 　 服务内容(商务人员填写) □服务类型 　 □空间大小域名名称 　 □网站建设 　 □特殊需要说明事项 　 公司领导 　 部门 　 商务代表 　 部门负责人 　 合同专管 　 质检部 　 技术经理 　 客服负责人 　 客服 　 其它客服组 　 ID 　 代理账号 　 客户续费流程表 日期： 年 月 日 客 户 客户全称 　 联系人 　 联系电话 　 续费金额 大写： 小写： 　 汇款　现金 支票 财 务 实收金额 　 出纳签字 　 订单类型 用户名 金额 加款金额 加款时间 财务确认 续费 　 　 　 　 　 其它产品 　 　 　 　 　 服 务 内 容 　 发票申请 无需发票 需要发票 发票开具时间 开具发票号码 　 领导审批 　 客服经理 　 百度客服 　 代理账号 　 I D 　 其他客服 　 业务员 　 （　　　　　）分公司报销、借支、支出预申请表 日期 部门 报销人 类型 摘要 金额 申请时间 总公司 批示意见 批示时间 支付 记帐日期 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 武汉百捷网络服务有限公司