t6供应链练习教师手册.docVIP

T6-普及版ERP综合考核 考核一 系统管理与基础设置 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 考核内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 001 于红,002 李平，003何霞。 1.账套信息：账套号，账套名称为“”，启用日期为200年月。 2.单位信息：单位名称为“”,单位简称为“”，税号为02256437218 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案: A．客户分类和供应商分类的编码方案为2 B．部门编码的方案为22 C．存货分类的编码方案为22-3-3 D．收发类别的编码级次为22 E．结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 :设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, . 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 操作员李平 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 ? 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01。 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： 客户编码 客户简称 所属分类 税号 账号 信用额度 信用期限 HRGS 华荣公司 批发 31000315466 工行 1121 ? ? XYMYGS 新月贸易公司 批发 31010877788 中行 5676 100000 30 JLGS 精利公司 专柜 31500012366 建行 1585 150000 60 LYGS 利益公司 代销 31545245399 招行 7636 ? ? ? （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 ? （六）定义供应商档案： 供应商编码 供应商名称/简称 所属分类 税号 XSGS 兴盛公司 原料供应商 31082138522 CDGS 昌达公司 原料供应商 31482570533 MLSH 美凌商行 成品供应商 31847822668 AXGS 爱心公司 成品供应商 31048800888 ? （七）定义存货分类： 1．原材料 ——主机 ——芯片 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 2．产成品 ——计算机 ——打印机 4．应税劳务 ? （八）定义计量单位： 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 ? （九）定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,应税劳务 ?（十）设置会计科目： 应收账款，预收账款设为“客户往来” 应付账款，预付账款设为“供应商往来” （十一）选择凭证类别为“记账凭证” (启用了调整期) （十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 （十三）定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为76584898789 （十四）定义仓库档案 仓库编码 仓库名称 计