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资金使用管理目录与风险查找一览表 2010年9月20日 单位 伊春市规划建筑设计院 姓名 穆秀坤 职务 支部书记、院长 岗位 职责 贯彻执行党的路线、方针、政策及市委、市政府和局党组的决议、决定，负责班子建设，抓好党风廉政建设，党的基层组织建设和党员队伍建设。负责对全院行政工作的全面领导，负责组织制定年度经营管理制度及各项规章制度，主持全院的生产、经营和管理工作，负责质量管理体系的策划、评审工作，负责深化经济体制和干部人事改革。 资 金 管 理 使 用 权 力 目 录 分配 权力 资金分配，资产调配。 管理 权力 主持院长办公会研究大额资金投向，资金管理、固定资产管理。 审批 权力 大额资金审批，设备购置。 使用 权力 掌握资金使用权力。 其他 权力 除以上四种情况外，涉及全院性的资金、资产等处置权力。 资金管理方面风险（岗位风险和机制风险） 1、在资金的使用和业务经费的审批上可能不认真执行财务规定，挪用、占用、串用公款； 2、在大额资金的使用上，不经集体讨论，一人决策，可能导致资金使用风险； 3、利用职权私设小金库，贪占公款。 防范措施： 1、加强学习，提高政策理论水平和思想道德素质，树立正确的人生观和价值观，做到防微杜渐； 2、以身作则，廉洁自律，积极推行院务公开，加强全院规范化建设和管理； 3、人事、财务等重大事项集体讨论决策，加大群众和社会监督力度； 4、严格按财务制度和规定程序使用和管理各项资金，对各部门制定的资金使用计划认真审核，严禁弄虚作假； 5、及时完善各项制度，强化制度的可操作性和约束力，加强对制度执行情况的监督检查，提高制度的执行力。 本部门负责人签字： 单位主管领导签字： 监控办公室负责人签字： 资金使用管理目录与风险查找一览表 2010年9月20日 单位 伊春市新形象科技有限责任公司 姓名 刘晓君 职务 董事长 岗位职责 召集和组织召开董事会会议；审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度；决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题；对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查；对公司的资金、财产进行有效管理，保证财产安全。 资 金 管 理 使 用 权 力 目 录 分配 权力 资金分配，资产调配。 管理 权力 主持公司董事会研究大额资金投向，资金管理、固定资产管理。 审批 权力 资金审批，设备、备品购置。 使用 权力 掌握资金使用权力。 其他 权力 除以上四种情况外，涉及全公司性的资金、资产等处置权力。 资金管理方面风险（岗位风险和机制风险） 1、在资金的使用和业务经费的审批上可能不认真执行财务规定，挪用、占用、串用公款； 2、利用职权私设小金库，贪占公款。 防范措施： 1、加强学习，提高政策理论水平和思想道德素质，树立正确的人生观和价值观，做到防微杜渐； 2、以身作则，廉洁自律，加强公司规范化建设和管理； 3、严格按财务制度和规定程序使用和管理各项资金，严禁弄虚作假； 4、及时完善各项制度，强化制度的可操作性和约束力，加强对制度执行情况的监督检查，提高制度的执行力。 本部门负责人签字： 单位主管领导签字： 监控办公室负责人签字： 资金使用管理目录与风险查找一览表 2010年9月20日 单位 伊春市规划建筑设计院 姓名 戚国旗 职务 办公室主任（会计） 岗位职责 在主管院长的领导下，做好财务日常管理工作，负责制定本科室年度工作计划、工作制度，并抓好组织落实；负责建立、登记总账和明细账以及各种辅助账，编制年度财务预、决算，检查执行情况，撰写财务报告；按照国家有关制度和规定，审核会计原始凭证；负责财务会计档案管理工作；负责经费的管理使用，保证正常支出；负责对经费收支平衡情况进行分析和报告，为领导决策提供真实可靠的会计信息；其他需要办理的会计手续和事项。 资 金 管 理 使 用 权 力 目 录 分配 权力 资金的计划