中泰信托-资产管理1号(成都龙泉驿国投)集合资金信托计划.docVIP

中泰·资产管理1号（成都龙泉驿国投） 集合资金信托计划 信托计划名称 中泰·资产管理1号（成都龙泉驿国投）集合资金信托计划 权益出让人 成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司（以下简称：项目公司或龙泉驿国投） 信托规模 50000万元。 信托期限 23-24个月 投资人收益 期限 单笔认购资金金额要求 适用预期年收益率 23个月 300万以下（不含） 9.0% 23个月 300万元以上（含），且800万以下（不含） 9.4% 23个月 800万以上（含） 9.9% 24个月 300万以下（不含） 9.1% 24个月 300万元以上（含），且800万以下（不含） 9.5% 24个月 800万以上（含） 10% 资金用途 龙泉驿区基础设施建设 回购资金来源 龙泉驿国投持有的其对龙泉驿区政府合法拥有的应收账款【60000】万元；龙泉驿国投、成都建发公司的经营收入。 信托利益分配计划 本信托计划每半年支付信托收益一次，信托届满23个月、24个月时分别按信托规模50%、50%回购权益，分配信托利益。 担保措施 中泰信托、龙泉驿国投及龙泉驿区政府三方签订《债权债务转移确认书》，并对该应收账款的金额、时间及支付金额、时间进行书面确认。 为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，成都市龙泉驿区财政局将出具财政资金安排文件，并通过人大审批，承诺将还款计划纳入专项财政预算，在信托到期前，优先以该成都市龙泉驿区人民政府财政收入和土地收入支付龙泉驿国投到期应收账款。 龙泉驿国投与中泰信托签订《信托单位转让及回购协议》，承诺其于信托计划到期前履行溢价回购财产权信托项下优先受益权的义务。 成都建发对龙泉驿国投的回购义务提供连带责任保证担保。 交易对手介绍 成都龙泉驿区国有资产投资经营有限公司（下称“龙泉驿国投”），成立于2005年，公司地址：成都市龙泉驿区龙都南路111号6楼，法定代表人：苏晓波，公司注册资本：10亿元人民币，经营范围：主要负责区政府重大功能性项目和安居工程投资及资金筹集。根据民生银行2012年度融资平台信贷分类结果，其平台性质为监管类中的支持类，风险定性为全覆盖。其2011年在工行的信用评级为AA级。截至2011年底，公司资产总计210.48亿元，负债总额94.15亿元，所有者权益合计116.33万元，资产负债率44.73%。2011年公司实现主营业务收入173,141.79万元，利润总额20,574.39万元，净利润19,674.06万元。 应收账款债务人介绍 应收账款债务人为龙泉驿区政府。2011年，龙泉驿区实现地区生产总值460.3亿元，比2006年增长3倍，增速较快；财政总收入、区级可支配财力达109.7亿元、87.5亿元，龙泉驿区辖内的成都经开区综合发展水平列全国131个国家级经开区第27位、西部第2位，被评为国家新型工业化汽车产业示范基地。龙泉驿区先后获得科技进步先进区、“三农”工作先进区、区域经济和民营经济综合实力先进区等56项国家、省、市表彰。综上，龙泉驿区财政实力较强。 担保人介绍 担保人为成都经济技术开发区建设发展有限公司（下称“成都建发”）。成都建发成立于2010年6月，公司地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路33号，法定代表人：许宁，注册资本：6.88亿元人民币，经营范围：土地整理、基础设施建设、房屋建筑工程、城乡统筹、物业管理、标准厂房建设与出租、房地产开发经营。其平台性质为监管类中的支持类，风险定性为全覆盖。根据鹏元资信评估有限公司2012年3月31日出具的《信用评级报告》，成都建发主体长期信用等级为 AA级，企业债券信用等级为 AA级。截至2011年底，公司资产总额223.66亿元，负债总额90.62亿元，所有者权益133.04亿元。2011年，公司实现主营业务收入5.67亿元，净利润5.84亿元。 专业渠道合作 1