差旅费制a度.docVIP

十五、差旅费报销制度 总 则 第一条 为保证出差人员工作与生活的基本需要，本着勤俭节约的原则，结合公司实际情况，特作如下规定： 第二条 差旅费指员工出差发生的住宿费、车船费、出差地市内交通费、伙食补贴费及其他费用。 第三条 员工出差的住宿费、车船费、出差地市内交通费实行“分项计算，总额包干、节约归已、超出不补”的管理办法。 报销程序 第四条 因公出差的员工在出差前须填写《员工出差申请单》。 第五条 申请须经部门经理签字同意、总经理签字审批后，由办公室备案。 第六条 员工持经批准的申请单到财务借差旅费。 第七条 出差返回后5日内按规定报销差旅费，结清借款。如一月内借款未能结清，该款项将从其本月工资中扣除。 差旅费报销标准 第八条 出差的车船费报销标准： 1、乘坐交通工具的等级标准： 标准 职务 火车 飞机 硬卧 经济舱 总经理 √ √ 副总经理 √ √ 部门（副）经理 √ √ 员工 √ √ 2、车船费报销标准： 1）依上表对车船费按实报销。出差人员乘座的交通工具由总经理批准，未经批准越级乘坐者，超标部分自理，未达到标准的，节约部分的30%返还。 2）乘坐火车，从晚八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车超过十二小时可购同席（即：硬席）卧铺票。 3）从严控制出差人员乘坐飞机，未经总经理批准，有直达火车的，不准乘坐飞机。其乘坐往返机场的专线客车费用，不在出差人员市内交通费包干范围内，可凭据报销。 第九条 出差人员的市内交通费 1、出差期间，按出差的自然天数，每人每天补给市内交通费补贴A类地区40元，其他地区20元，包干使用；实行包干后，不再报出差地市内公交车票和出租车票。 2、下列情况不实行市内交通费补贴： 1）自带交通工具的出差人员。 2）接待单位提供交通工具的出差人员。 3）驾车司机。 第十条 出差住宿费开支标准： 单位：元 级别 地区 员工 部门（副）经理 副总经理 总经理 A类 200 250 300 350 B类 150 200 250 300 C类 100 250 200 250 D类 80 120 180 200 1、地区分类标准 A类地区：北京、上海、青岛、无锡、苏州、宁波、杭州、深圳、珠海、厦门、福州、广州。 B类地区：除A类以外的各省及自治区的省会以及天津、重庆等其他直辖市。 C类地区：A、B类地区外的省辖市。 D类地区：A、B、C类以外的地区。 2、以上为标准房间（两人位）的住宿标准，出差人员根据所需的房间数按标准报销。（例：两位男性部门经理出差北京，报销标准为每人每晚125元。） 3、出差人员住宿费在规定的标准内按出差的实际住宿天数计算报销。实际发生的住宿费低于规定标准的，其与规定标准的差额部分，按50%补给个人，未发生住宿费的，按规定标准的50%补给个人，超过部分自负。（特殊情况由总经理批示的除外） 4、下列情形住宿费按实报销： 1）参加各种会议的人员，因会议统一安排住宿而超标的，可凭会议主办单位邀请函及会议统一安排住宿证明单实报实销。 2）员工陪同公司总经理、副总经理出差的按实报销。 3）总经理批准的其它特殊情况。 第十一条 出差人员的伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：A类:60元；B类：50元；C类：40元；D类：30元。（计算出差天数时，补助按自然天数算，住宿天数算头不算尾，休息日不计加班。） 2、支付伙食补助后，不再报销任何餐饮发票。 3、员工因工作需要对外发生招待费的，需请示公司总经理，经同意发生的招待费可据实报销，并相应核减当日的伙食补助费。 4、出差归来后，据经办公室核实出差天数的出差申请单报销有关费用。 员工出差申请单 出差人 职位 工作代理人 工作是否交接 出差日期 年 月 日至 年 月 日 出差地点 交通工具 出差事由 预借差旅费（大写） （ ￥ ） 核实天数（返回后填写） 办公室主任 执行董事 总经理 财务 负责人 部门经理 申请人 注：此单填写一份，原件送财务部做借款凭证，复印二份，办公室存档一份，报销时附一份。 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格