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精品文档 碱性玫瑰精 整理 2011年10月14号 佛奥酒店财务管理手册 2006．08 酒店财务管理手册 目录 计划财务部人员岗位职责、知识及能力要求 ――――――――2 计划财务部总监一、厅面收银工作程序二、前厅收银工作程序三．收入审计工作程序四、成本及应付款组工作程序五、固定资产购置及提前报废处理程序六、工资表的编制程序七、提取福利费等工作程序八、银行调节表的编制九、出纳员的工作及程序十、仓库管理员工作细则十一、采购员工作细则十二、电脑员工作细则十三、电脑员维修操作规范计划财务部计划财务部总监直接上级： 酒店日常运行业务上向公司总负责-；-在资金调度及税务业务上向负责直接下级：出纳一名、采供中心经理一人职级：3A 岗位职责：审核公司的日常收支情况-；-协助公司不断完善公司的财务管理制度； 2、审核下属酒店的年度预算-；-提出审核意见并报上级审批；汇总各店报表-；-制定公司的年度财务预算表。监督并定期汇报各下属店及公司的财务预算执行情况-；-为上级决策提供正确的财务依据； 3、对下属酒店的财务管理工作进行不懈的指导、监督及服务-；-按公司要求-；-规范财务政策及手续-；-定期进行审计-；-及时发现问题并予以纠正-；-对各店的财务管理-；-向上级提出有益的建议。4、经常培训并不断提高各下属店主要财务人员的业务素质-；-对委派的财务经理（总监）的工作能力、态度和职业操守进行考核和鉴定-；-对人员的选派、任免及奖惩-；-提出客观公正的意见。5、指导采供部经理-；-做好下属酒店规定物资的采供工作-；-保证采供质量并确保不发生供应短缺-；-指导采供部经理对下属酒店自购物资的价格及质量状况进行抽查与监督-；-同时做好对外销售业务的拓展工作。 6、协助集团公司做好公司资金的调度、运用工作-；-搞好与股东单位、融资机构、税务等相关部门的关系-；-做好税务筹划和纳税申报等财务工作-；-及时发现并化解财务危机；7、协助公司总做好拟投资项目的财务评估工作；8、其它上级领导交办的事项。 聘用条件： 学历要求：至少大专以上学历-；-中级及中级以上会计资格证书-；-注册 会计师优先考虑资历要求：主持过中型以上企业财务工作-；-熟练了解酒店财务运作状况-；-业务素质十分过硬 工作能力：会计电算化谙熟-；-沟通及培训能力强 素质要求：保密意识好-；-正直可靠-；-不贪不占-；-原则性强 年龄要求：35-55岁（男女均可） 身体要求：身体好-；-能适应长期及经常的出差工作 ? 厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步-；-也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序-；-并运用于工作中-；-真正地起到监督、把关的职能作用-；-为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到-；-由餐厅收银领班监督执行-；-并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金-；-无误后在登记簿上签收-；-班次之间必须办理周转金交接手续-；-并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。3、领取该班次所需使用的帐单及收据-；-检查帐单及收据是否顺号-；-如有缺号、短联应立即退回-；-下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续-；-并在帐单领用登记簿上签字-；-餐厅帐单由主管管理-；-并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确-；-如有日期不对或时间不准时-；-应及时通知领班进行调整-；-并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本-；-了解上班遗留问题-；-以便及时处理。（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时-；-收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全-；-如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后-；-开始正式输入菜单-；-首先将客帐单号码输入电脑内-；-收银机将自动编制该帐单号-；-待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时-；-收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单-；-厅面人员应先将帐单核对后签上姓名-；-然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名-；-收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的-；-厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后-；-将第二联结帐单交回客人-；-第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的-；-则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银