财务核算系统概设计.docVIP

e3企业电子商务系统–财务核算系统 概要设计说明书 批准：_________________ 日期：_________________ 审核：_________________ 日期：_________________ 制作单位：苏州中软信息技术服务有限公司 作 者：文海 制作时间：2001年03月28日--2001年04月20日 版 本 号：3.0.1 目 录 1 引言 4 1.1 编写目的 4 1.2 系统说明 4 1.3 术语 4 1.4 参考资料 4 2 系统结构 5 2.1 系统结构图 5 2.2 模块清单 5 3 模块设计 6 3.1 应付款 6 3.1.1 付款业务 6 3.2 应收款 6 3.2.1 收款业务 6 3.3 成本核算 6 3.3.1 制定标准成本 6 3.4 月未调汇 6 3.4.1 月未调汇 6 3.5 数据完整性、安全性和接口设计 6 3.6 数据流图和数据采集的要求 6 4 核心技术说明 6 4.1 数据连接方式 6 4.2 组件和公共模块的设计 6 4.3 采用了哪些新技术 6 4.4 可能存在的技术风险 6 5 扩展性说明 6 5.1 接口设备或软件要求 6 5.2 功能与技术升级说明 6 6 项目管理 6 6.1 人员组织计划 6 6.2 开发进度计划 6 6.3 项目重点及难点分析 6 引言 编写目的 结合系统其它模块，处理企业的收付款业务、成本核算业务。更新物料标准成本，准确的计算库存金额。将e3系统的相关数据导入其它财务系统提供的标准接口库，以便作深层的财务数据处理。 系统说明 本文详细描述e3供应链管理系统的成本核算系统中各个模块的功能，解释了各模块之间以及与外部系统的关系。财务核算系统主要包括以下几个模块： 应付款业务 应收款业务 成本核算 制定标准成本 滚加成本 月未调汇 采购费用分配 财务接口 术语 付款、收款、借、贷、成本核算、标准成本、 参考资料 软件工程（中级） 郑人杰 主编 清华大学出版社 e3SCM需求分析报告v3.0.6 系统结构 系统结构图 模块清单 编号 模块名称 模块标识符 1 frmLogin 系统登录界面 2 frmMain 程序主界面 3 frmPayment 付款凭证窗体 4 frmCollection 收款凭证窗体 5 frmaCAQry 财务报表查询界面 6 Payment类 付款凭证类模块 7 Collection类 收款凭证类模块 8 frmCost 成本核算窗体 9 Cost 成本核算主类 10 CostDts 成本核算明细类 11 ColCost 成本核算集合类 12 frmUpdRate 月未调汇窗体 13 UpdRate 月未调汇类 14 frmApportion 采购费用分摊窗体 15 Apportion 采购费用分摊类 16 frmSelBill 单据选取窗体 17 aCAReport 财务模块报表类 模块设计 应付款 付款业务 功能定义 付款单记录企业向供应商支付货款的信息，包括付款单号、供应商、结算方式、票据号码、摘要、付款银行、币种、金额、汇率、部门、业务员等。可根据系统参数决定按采购订单还是按购货发票付款（依据单据总金额销单），以利于查看订单或发票的付款情况，也可以不根据任何单据付款。 数据流图 功能说明 frmPayment 付款凭证新增 新增状态下，单据不能删除、打印、打印预览、审核、反审核。 可以不根据任何单据来生成付款单。生成时应先选择供应商编号，再选择结算方式。如果结算方式为银行结算，则应先选择银行，币种由银行资料中调出（不允许修改）。如果结算方式为非银行结算方式，则银行，票据号码不允许输入，应选择币种后再填金额。汇率为选取币种的当月汇率（允许修改，不能为0）。本币金额由汇率*金额得到。 如果要根据相关单据来生成付款单，由系统参数“6001”确定付款单是由采购订单生成还是由采购发票生成。在选取来源单据时应根据系统参数“6001”来判断在选单窗体中显示哪种单据。结算方式、币种由源单据获得（不允许修改），金额由源单据金额汇总得到。如果用户选择的银行帐号的币种与源单据的币种不符，则应提示用户“该银行帐号的币种与选择的源单据的币种不符”。 根据源单据生成付款单时可根据一张源单据生成多张付款单。如：根据某张单据金额为100的单据生成付款单，第一次生成金额为50的付款单，第二次生成的付款单金额=50。如果某张单据已完全生成付款单，则不允许再被调出。 付款单金额可以为负，表示退回多付的款项。 保存时应对输入数据进行校验，当结算方式为银行结算时所有字段