费用报销管理制(公司内部).docVIP

费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、购买工具、通讯费、费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 ?? 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第条：报销人必须取得合法有效的报销单据或发票。 第条：Expense report填写及收据发票要求： Expense report填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 收据发票扫描要求清晰明了，格式为pdf，并按照Expense report的顺序标出号码；3、报销票据在扫描时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 4、报销单据签字一律用黑色钢笔或签字笔填写； 5、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 6、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票正面签名确认，需入库的实物单据应附入库单及packing list； 7、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料第条：单笔报销总额超过000元，需要提前一天通知财务备款。 第条：费用报销基本流程：??? ????? 第条：差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、