财务部2006度工作目标及绩效评价指标.docVIP

财务部2006年度工作目标及绩效评价指标 一、2006年度工作目标 （一）以集团发展战略为指导，稳步实施资本运营战略 一是超能力支付控制问题。二是预算控制问题。三是债务控制问题。四是责任控制问题建立运营论证、签证责任制，建立投资决策责任制。加强现金流管理。“现金为王” “资金是企业的血液”都说明了资金重要性。要将以利润最大化作为财务管理目标转变为以未来现金净流量最大化代替。集团公司2006年将加大对子分公司现金流量指标的考核。经营和投资活动必须要有造血功能能为企业提供新的现金，这是企业生存的关键；而筹资活动仅仅起着间歇式的输血功能。投资规模的扩大一定要有充足的现金来源支持，经营现金要用到实处，稳步扩张。科学筹措、严格管好用好资金，提高资金使用效益和效率。积极参与大额资金使用前的风险预测和风险防范措施制定，筹资量力而行，切忌盲目融资和盲目举债。控制银行贷款规模，节约企业资金成本，尽量避免短借长投。 加强成本管理，挖掘企业潜力， 5、组织两期《新版财务软件》培训班，使集团财务人员尽快熟悉和掌握新版财务软件。 （七）加强内部控制，做好财务监察工作 继续参与由集团业务部门联合开展的执法大检查；财务检查由日常检查和重点检查相结合，主要从检查深度上下工夫，计划对新上铁路工程项目、各子、分公司财务部、年内收尾项目的机构和长期只有一名财务人员的机构进行重点检查，并力争对集团公司所属单位达到三